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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-10 | 每份派现金0.0218元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0054元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-02 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0198元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0133元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.0209元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0213元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0568元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |