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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.7376 | 3.91% |
| 中加优势企业混合C | 1.6606 | 3.90% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4571 | 1.03% |
| 中加喜利回报混合C | 1.4263 | 1.03% |
| 中加改革 | 1.1960 | 0.83% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2667 | 0.71% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2465 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3853 | 0.37% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3544 | 0.36% |
| 中加北证50成份指数增强A | 1.0086 | 0.32% |