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| 日期 | 分红 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达科技领航混合A | 0.6431 | 3.81% |
| 富安达科技创新混合A | 1.4076 | 3.69% |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1067 | 3.14% |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1044 | 3.14% |
| 富安达产业优选混合A | 0.8211 | 3.06% |
| 富安达产业优选混合C | 0.8064 | 3.05% |
| 富安达新兴A | 0.7416 | 2.94% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8115 | 2.81% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7925 | 2.80% |
| 富安达优势成长混合A | 3.7214 | 2.74% |