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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-06 | 每份派现金0.3610元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4889 | 3.64% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.5413 | 3.54% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4843 | 3.05% |
| 民生智造2025混合 | 1.4292 | 3.04% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2887 | 2.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.2236 | 2.65% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8873 | 2.38% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.9097 | 2.37% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6919 | 2.19% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7073 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |