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2025年10月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000487 嘉实3个月理财债券A 1.0121 0.00%
000488 嘉实3个月理财债券E 1.0131 0.00%
003879 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
004356 嘉实6个月理财债券E 1.0128 0.00%