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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0149 | 0.00% |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0161 | 0.00% |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0135 | 0.00% |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.1913 | 0.00% |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.2175 | 0.00% |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.2651 | 0.00% |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2384 | 0.00% |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.2075 | 0.00% |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.0917 | 0.00% |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 1.0341 | 0.00% |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0044 | 0.00% |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0224 | 0.00% |