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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0077 | 0.00% |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0080 | 0.00% |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 3.0880 | 0.00% |
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 0.7416 | 0.00% |
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 0.7328 | 0.00% |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 0.9434 | 0.00% |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 0.9409 | 0.00% |