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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 010154 | 中加中证500指数增强C | 1.0000 | 0.00% |
| 010153 | 中加中证500指数增强A | 1.0000 | 0.00% |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 1.0000 | 0.00% |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 1.0000 | 0.00% |
| 010079 | 博时恒荣一年混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 010078 | 博时恒荣一年混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009954 | 华银优选成长股票 | 1.0000 | 0.00% |
| 009919 | 上银核心成长混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 009918 | 上银核心成长混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0000 | 0.00% |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0000 | 0.00% |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1.0000 | 0.00% |