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2020年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002380 工银香港中小盘美元 0.1975 1.33%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 0.53%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1555 0.00%
005801 工银印度基金美元 0.1436 -0.07%
161811 银华沪深300指数A 1.0090 -2.42%