利空利好继续拉锯战！百亿基金增持哪些医药龙头？高毅坚守“麻醉之王”！

海通证券研报指出，①24Q1白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。②白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。除此之外，还可以关注硬科技制造及医药。24年政府工作报告强调要发展新质生产力，为未来产业发展指明方向。具体可关注两个方面：一是硬科技制造。(2024-04-28 09:08:00)

本周股指集体反弹，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约112亿元。行业主题上看，地产、医药、通信相关ETF被资金看好，而券商、半导体相关ETF被资金抛售。发行方面，目前有3只ETF披露在5月发行，跟踪标的为沪深300、石油天然气和中证油气资源。(2024-04-27 13:11:00)

随着上市公司陆续披露一季报，多家百亿私募产品的重仓持股情况逐步浮出水面。私募排排网不完全统计数据显示，截至4月26日，目前一共有32家百亿私募旗下产品出现在143家上市公司2024年一季报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值为550.62亿元。宁泉资产旗下私募产品出现在山东路桥、利亚德、洲明科技、浙江医药等上市公司前十大流通股东名单中。睿郡资产主要持有乐鑫科技、公牛集团、元力股份等。(2024-04-27 13:07:00)

随着上市公司半年报陆续出炉，记者统计发现，多家私募机构不约而同地介入医药板块，更有多家医药公司股份获得高毅资产、聚鸣投资等百亿级私募青睐。宝晓辉表示，创新药和原料药必然会在未来成为医药板块投资的主要方向，从发达市场医药板块的历史表现来看，最初阶段，仿制药企业往往能占据一定的市场规模和利润，但随着市场的扩大，最终脱颖而出的必然是拥有着技术优势的医药企业。总体来说，从市场规模、渠道导向转向技术导向是医药板块发展的必然趋势。(2023-08-25 06:39:00)

嘉宾介绍：孙建，北京大学医学博士，2次获得新财富生物医药行业前三名，2021年新财富入围、2022年金麒麟及Wind最佳分析师上榜、2021上证报最佳分析师第三名、2021年21世纪金牌分析师评选金牌斗牛士、2020年投研社最受欢迎医药分析师。对于医药外包、特色原料药诊断、血制品、疫苗等产业链的投资机会具有深刻理解。这就是我们推荐中药板块最基础的逻辑，我相信可以解决大家对于未来中药板块增长的担心，从结论上说，我们觉得未来2—3年中药板块的增长趋势是非常强的，不仅仅是当下疫情带来的短期增量。(2023-06-05 00:08:00)

5月22日，A股三大指数集体收涨，生物医药板块上涨0.73%。记者留意到，近期多家上市公司披露股东持股情况时透露，公募基金正在悄悄加仓医药板块。众多细分领域的投资机会如何把握？陈兴文认为，在医药板块中，创新医疗器械板块、特色原料药生产龙头、创新药物研发生产成长股和基因工程等细分领域具有较好的投资机会。(2023-05-22 23:17:00)

步入2024年，人工智能行情昙花一现、微盘股神奇不再，以煤炭为代表的红利板块以及黄金股为代表的有色金属持续强势。“报告期内，基金并没有把握好市场的节奏，对强势的方向做出及时和准确配置，错过了市场的反弹。(2024-05-04 06:59:00)

A股还沉浸五一假期的时候，港股昨天已迎来5月的首个交易日。三大指齐涨，其中恒指涨2.5%，取得8连阳；恒生科技指数大涨4.45%；国企指数涨2.6%。浙商国际沈凡超则认为，配置上继续强调保持分散均衡的行业板块。重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。(2024-05-03 12:10:00)

美股市场：美股三大指数涨跌不一，截至收盘，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨87.37点，收于37903.29点，涨幅为0.23%；标准普尔500种股票指数下跌17.30点，收于5018.39点，跌幅为0.34%；纳斯达克综合指数下跌52.34点，收于15605.48点，跌幅为0.33%。周三美股市场的投资者心情注定波动很大，ADP就业数据、ISM制造业PMI、JOLTS 职位空缺以及随后的美联储货币政策决定接连来袭，而今日的表现可能会影响本周剩余时间市场的走势。(2024-05-02 05:34:00)

3月25日消息，国泰君安证券发布研究报告称，2024年春糖参展企业6600家，糖酒会官方预估3天观展40万人次，规模有望恢复至疫情前水平。大众品反馈：1）啤酒：量预期修复，价趋势延续。据春糖期间交流及调研，各啤酒品牌3月以来终端动销正常，各地库存水平依然在1个月以上但环比有所改善，持续去库存。(2024-03-25 07:57:00)

华泰证券指出，上周猪价环比上涨1.8%，且年后猪价整体强于市场预期。压栏、二次育肥零星进场导致供应压力后延或是主因，同时今年春节后消费降幅或不及往年亦有所支撑。风险提示：猪价不及预期，生猪出栏量不及预期，原材料价格上涨，非洲猪瘟疫情风险。(2024-03-21 07:05:00)

跨境ETF业绩分化严重。今年以来，跨境ETF业绩呈现两极分化，跟踪纳指的相关ETF持续领涨、业绩屡创新高，而投资港股的ETF却绵绵下跌、业绩亦屡屡刷新阶段性低点。全球资产配置的“跷跷板”效应明显。如跟踪日经指数的ETF年内规模均获得不同程度提升，有机构认为日本经济正在从疫情的长期停摆中迅速恢复，企业利润开始强劲增长，资产负债表不断修复，而且对比欧洲和美国市场，日本的估值有更明显的优势(2023-12-21 07:20:00)

核心观点4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。当前经济仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅；同时，我国经济今年开局良好，基础稳、优势多、韧性强、潜能大，回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势。风险提示：国内需求复苏不及预期；部分企业业绩不及预期；海外经济衰退风险；美联储政策预期反复；地缘政治冲突升级风险；短期股价波动风险等。(2024-05-04 09:04:00)

积极响应第五届“五五购物节”，上海加入商品住房“以旧换新”队列。5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海全市发起商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求本次“以旧换新”活动是在部分房地产开发企业和经纪机构已有举措的基础上，进一步扩大参与范围，增加服务事项，规范服务流程，提高服务效率。上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会希望更多的开发企业、经纪机构参与进来，共同为“以旧换新”居民提供更加优质的服务。(2024-05-03 08:34:00)

A股还沉浸五一假期的时候，港股昨天已迎来5月的首个交易日。三大指齐涨，其中恒指涨2.5%，取得8连阳；恒生科技指数大涨4.45%；国企指数涨2.6%。浙商国际沈凡超则认为，配置上继续强调保持分散均衡的行业板块。重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。(2024-05-03 12:10:00)