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[导读]:诞生于2007年的公募分级基金,在2020年底走到了历史的尽头。根据基金公司此前的公告,存量分级基金最后一个上市交易日为2020年12月31日,并将从2021年1月起终止上市。同时,他表示,以前分级基金交易相当活跃,转型为LOF产品后,在二级市场中的交易活跃度可能会下降,甚至会出现一定程度的折价。
诞生于2007年的公募分级基金,在2020年底走到了历史的尽头。根据基金公司此前的公告,存量分级基金最后一个上市交易日为2020年12月31日,并将从2021年1月起终止上市。
面对整改大考,除了选择清盘之外,转型为LOF基金是分级基金的主要“出路”。对此,上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千表示,在具体转换操作上,可以理解为在保持资产总额不变的前提下调整份额和净值。具体而言,原分级基金的A份额和B份额需要终止运作,以其各份额对应的净值直接转换成相应净值的母基金份额,加上原本就持有的母基金份额,共同转换成净值为1的LOF基金份额。
举例而言,投资者甲持有某分级基金母基金、分级A和分级B各100份,基金份额折算基准日各个产品净值分别为2元、1.5元和2.5元,那么分级A和分级B将分别转换为75份和125份母基金,合计持有的300份母基金对应转换为LOF的份额为300*=600份。 ... 网页链接