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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 100.8120 | 0.08% | |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
