近一年国泰海通君得诚混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得诚混合952035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8241 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8219 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8076 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8166 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8104 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8186 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8207 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8130 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8150 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8129 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8127 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8122 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8057 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7980 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7987 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7941 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7893 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8091 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8152 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8136 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8287 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8343 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8521 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8422 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8379 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8430 |
2.11% |
| 2025-11-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8256 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8224 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8057 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8023 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8137 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8130 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8230 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8241 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8111 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8153 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8051 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7991 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7938 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7983 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7890 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7865 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8045 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8152 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8021 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8154 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8253 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8291 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8177 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8146 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8062 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8110 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8151 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8118 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8161 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8214 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8170 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8286 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8201 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8238 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8268 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8235 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8105 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8125 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8164 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8114 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7931 |
-1.71% |
| 2025-09-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8069 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8090 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8231 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8195 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8124 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8091 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8202 |
1.40% |
| 2025-08-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8089 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7996 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7925 |
1.33% |
| 2025-08-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7821 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7783 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7813 |
0.89% |
| 2025-08-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7744 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7628 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7686 |
1.08% |
| 2025-08-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7604 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7552 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7537 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7512 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7488 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7448 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7418 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7330 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7371 |
-1.80% |
| 2025-07-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7506 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7529 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7549 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7573 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7564 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7521 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7515 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7432 |
1.89% |
| 2025-07-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7294 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7280 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7248 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7258 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7275 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7275 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7254 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7251 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7243 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7177 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7205 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7229 |
1.03% |
| 2025-07-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7155 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7147 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7118 |
0.47% |
| 2025-06-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7085 |
0.77% |
| 2025-06-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7031 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7050 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7010 |
1.59% |
| 2025-06-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6900 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6893 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6885 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6980 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6993 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7009 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7006 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7085 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7115 |
1.37% |
| 2025-06-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7019 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7038 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6993 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6983 |
-0.33% |
| 2025-06-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7006 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6946 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6912 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6958 |
1.10% |
| 2025-05-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6882 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6906 |
-0.30% |
| 2025-05-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6927 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6936 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6974 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7020 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7030 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6956 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6950 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6970 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7008 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6958 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6960 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6860 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6885 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6867 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6872 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6758 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6759 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6747 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6821 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6802 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6778 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6723 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6719 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6647 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6664 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6616 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6722 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6692 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6644 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6649 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6501 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6434 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6377 |
-8.42% |
| 2025-04-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6963 |
-2.87% |
| 2025-04-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7169 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7176 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7134 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7161 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7222 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7205 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7189 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7207 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7165 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7247 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7310 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7334 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7261 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7267 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7165 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2025-03-11 |
国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
0.6995 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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| 2025-01-10 |
国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
0.6909 |
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| 2025-01-02 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2024-12-31 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2024-12-26 |
国泰君安君得诚混合 |
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国泰君安君得诚混合 |
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-1.12% |
