招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询,881010基金近半年收益率及净值表_

近半年招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券A881010净值及计算阶段收益

近半年881010基金累计收益率1.84%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-18	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1640	-0.02%
2025-12-17	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1642	0.18%
2025-12-16	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1621	-0.11%
2025-12-15	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1634	-0.08%
2025-12-12	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1643	0.03%
2025-12-11	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1639	0.02%
2025-12-10	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1637	0.12%
2025-12-09	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1623	-0.05%
2025-12-08	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1629	0.07%
2025-12-05	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1621	0.12%
2025-12-04	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1607	-0.04%
2025-12-03	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1612	-0.03%
2025-12-02	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1616	-0.08%
2025-12-01	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1625	0.03%
2025-11-28	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1621	0.07%
2025-11-27	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1613	-0.10%
2025-11-26	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1625	-0.14%
2025-11-25	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1641	-0.02%
2025-11-24	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1643	0.01%
2025-11-21	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1642	-0.09%
2025-11-20	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1653	-0.05%
2025-11-19	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1659	0.03%
2025-11-18	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1656	-0.03%
2025-11-17	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1659	-0.01%
2025-11-14	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1660	-0.05%
2025-11-13	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1666	0.09%
2025-11-12	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1655	-0.03%
2025-11-11	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1659	-0.01%
2025-11-10	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1660	0.05%
2025-11-07	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1654	-0.01%
2025-11-06	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1655	0.03%
2025-11-05	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1651	0.04%
2025-11-04	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1646	-0.08%
2025-11-03	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1655	0.01%
2025-10-31	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1654	0.04%
2025-10-30	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1649	-0.04%
2025-10-29	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1654	0.09%
2025-10-28	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1644	0.02%
2025-10-27	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1642	0.12%
2025-10-24	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1628	0.09%
2025-10-23	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1617	0.02%
2025-10-22	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1615	-0.05%
2025-10-21	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1621	0.16%
2025-10-20	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1603	-0.02%
2025-10-17	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1605	-0.08%
2025-10-16	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1614	-0.09%
2025-10-15	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1625	0.08%
2025-10-14	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1616	-0.15%
2025-10-13	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1634	-0.04%
2025-10-10	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1639	-0.10%
2025-10-09	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1651	0.12%
2025-09-30	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1637	0.15%
2025-09-29	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1619	0.13%
2025-09-26	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1604	-0.04%
2025-09-25	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1609	0.09%
2025-09-24	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1599	0.11%
2025-09-23	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1586	-0.03%
2025-09-22	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1589	-0.04%
2025-09-19	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1594	-0.10%
2025-09-18	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1606	-0.10%
2025-09-17	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1618	0.09%
2025-09-16	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1607	0.04%
2025-09-15	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1602	-0.02%
2025-09-12	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1604	0.04%
2025-09-11	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1599	0.17%
2025-09-10	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1579	-0.17%
2025-09-09	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1599	-0.15%
2025-09-08	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1617	0.09%
2025-09-05	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1606	0.25%
2025-09-04	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1577	-0.05%
2025-09-03	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1583	0.08%
2025-09-02	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1574	-0.09%
2025-09-01	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1585	-0.10%
2025-08-29	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1597	-0.01%
2025-08-28	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1598	-0.02%
2025-08-27	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1600	-0.33%
2025-08-26	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1638	0.03%
2025-08-25	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1635	0.13%
2025-08-22	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1620	0.16%
2025-08-21	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1601	0.03%
2025-08-20	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1597	0.03%
2025-08-19	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1593	0.03%
2025-08-18	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1589	-0.03%
2025-08-15	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1592	0.07%
2025-08-14	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1584	-0.09%
2025-08-13	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1594	0.16%
2025-08-12	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1575	-0.05%
2025-08-11	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1581	0.04%
2025-08-08	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1576	-0.03%
2025-08-07	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1579	-0.03%
2025-08-06	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1582	0.11%
2025-08-05	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1569	0.13%
2025-08-04	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1554	0.17%
2025-08-01	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1534	0.03%
2025-07-31	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1530	-0.05%
2025-07-30	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1536	0.00%
2025-07-29	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1536	0.00%
2025-07-28	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1536	-0.02%
2025-07-25	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1538	0.01%
2025-07-24	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1537	0.05%
2025-07-23	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1531	-0.06%
2025-07-22	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1538	0.08%
2025-07-21	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1529	0.10%
2025-07-18	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1518	0.02%
2025-07-17	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1516	0.17%
2025-07-16	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1496	0.10%
2025-07-15	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1485	-0.01%
2025-07-14	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1486	-0.08%
2025-07-11	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1495	0.02%
2025-07-10	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1493	0.01%
2025-07-09	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1492	-0.05%
2025-07-08	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1498	0.12%
2025-07-07	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1484	0.00%
2025-07-04	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1484	-0.01%
2025-07-03	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1485	0.09%
2025-07-02	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1475	-0.02%
2025-07-01	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1477	0.10%
2025-06-30	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1466	0.05%
2025-06-27	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1460	0.09%
2025-06-26	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1450	-0.03%
2025-06-25	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1453	0.14%
2025-06-24	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1437	0.06%
2025-06-23	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1430	0.07%
2025-06-20	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1422	-0.04%
2025-06-19	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1426	-0.06%

基金名称	净值	增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金名称	净值	增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%

招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询(881010)