近一月招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券A881010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1640 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1642 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1634 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1643 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1639 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1637 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1623 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1629 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1607 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1612 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1616 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1625 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1621 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1613 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1625 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1641 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1643 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1642 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1653 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1659 |
0.03% |
