近一季民生加银红利回报基金净值查询
查询指定日期范围民生红利690009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
民生红利 |
2.4240 |
0.58% |
| 2024-05-09 |
民生红利 |
2.4100 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
民生红利 |
2.4020 |
0.38% |
| 2024-05-07 |
民生红利 |
2.3930 |
0.25% |
| 2024-05-06 |
民生红利 |
2.3870 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
民生红利 |
2.3740 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
民生红利 |
2.3650 |
-0.46% |
| 2024-04-26 |
民生红利 |
2.3760 |
-0.34% |
| 2024-04-25 |
民生红利 |
2.3840 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
民生红利 |
2.3820 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
民生红利 |
2.3670 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
民生红利 |
2.3880 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
民生红利 |
2.4190 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
民生红利 |
2.4140 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
民生红利 |
2.4110 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
民生红利 |
2.3770 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
民生红利 |
2.3950 |
2.26% |
| 2024-04-12 |
民生红利 |
2.3420 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
民生红利 |
2.3470 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
民生红利 |
2.3370 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
民生红利 |
2.3390 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
民生红利 |
2.3480 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
民生红利 |
2.3530 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
民生红利 |
2.3360 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
民生红利 |
2.3290 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
民生红利 |
2.3330 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
民生红利 |
2.3100 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
民生红利 |
2.3110 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
民生红利 |
2.3290 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
民生红利 |
2.3310 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
民生红利 |
2.3330 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
民生红利 |
2.3440 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
民生红利 |
2.3400 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
民生红利 |
2.3230 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
民生红利 |
2.3310 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
民生红利 |
2.3310 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
民生红利 |
2.3400 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
民生红利 |
2.3330 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
民生红利 |
2.3490 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
民生红利 |
2.3910 |
-1.08% |
| 2024-03-08 |
民生红利 |
2.4170 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
民生红利 |
2.4100 |
0.50% |
| 2024-03-06 |
民生红利 |
2.3980 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
民生红利 |
2.4040 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
民生红利 |
2.3970 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
民生红利 |
2.3790 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
民生红利 |
2.3780 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
民生红利 |
2.3600 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
民生红利 |
2.3850 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
民生红利 |
2.3650 |
-1.21% |
| 2024-02-23 |
民生红利 |
2.3940 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
民生红利 |
2.4010 |
2.04% |
| 2024-02-21 |
民生红利 |
2.3530 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
民生红利 |
2.3420 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
民生红利 |
2.3250 |
1.75% |
