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| 日期 | 分红 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.1980元 |
| 2014-10-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6609 | 1.12% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6519 | 1.12% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7241 | 1.12% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7154 | 1.12% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7194 | 1.11% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7103 | 1.11% |
| 民生城镇化A | 1.9560 | 0.88% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |