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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元消费 | 1.4700 | 0.20% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0310 | 0.16% |
| 宝石动力 | 0.9461 | 0.13% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0318 | 0.05% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0244 | 0.05% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1351 | 0.05% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0041 | 0.01% |
| 金元丰利 | 0.9830 | 0.00% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0805 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9601 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
