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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 电力 | 1.0444 | 0.37% |
| 2024-05-08 | 电力 | 1.0406 | -0.33% |
| 2024-05-06 | 电力 | 1.0560 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
| 银华估值优势混合 | 1.1188 | 0.95% |
| 银华兴盛股票 | 1.4679 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 恒生红利ETF | 0.9917 | 4.25% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.0866 | 3.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
