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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

近一年交银裕通纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕通纯债债券C519763净值及计算阶段收益
近一年519763基金累计收益率6.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 交银裕通纯债债券C 1.1594 0.08%
2024-04-29 交银裕通纯债债券C 1.1585 -0.15%
2024-04-26 交银裕通纯债债券C 1.1602 -0.22%
2024-04-25 交银裕通纯债债券C 1.1627 0.01%
2024-04-24 交银裕通纯债债券C 1.1626 -0.21%
2024-04-23 交银裕通纯债债券C 1.1650 0.09%
2024-04-22 交银裕通纯债债券C 1.1639 0.09%
2024-04-19 交银裕通纯债债券C 1.1628 0.05%
2024-04-18 交银裕通纯债债券C 1.1622 0.07%
2024-04-17 交银裕通纯债债券C 1.1614 0.09%
2024-04-16 交银裕通纯债债券C 1.1604 0.04%
2024-04-15 交银裕通纯债债券C 1.1599 0.03%
2024-04-12 交银裕通纯债债券C 1.1595 0.06%
2024-04-11 交银裕通纯债债券C 1.1588 0.04%
2024-04-10 交银裕通纯债债券C 1.1583 0.00%
2024-04-09 交银裕通纯债债券C 1.1583 0.04%
2024-04-08 交银裕通纯债债券C 1.1578 0.06%
2024-04-03 交银裕通纯债债券C 1.1571 0.03%
2024-04-02 交银裕通纯债债券C 1.1568 0.03%
2024-04-01 交银裕通纯债债券C 1.1564 -0.03%
2024-03-29 交银裕通纯债债券C 1.1567 0.03%
2024-03-28 交银裕通纯债债券C 1.1563 -0.03%
2024-03-27 交银裕通纯债债券C 1.1566 0.08%
2024-03-26 交银裕通纯债债券C 1.1557 -0.01%
2024-03-25 交银裕通纯债债券C 1.1558 -0.03%
2024-03-22 交银裕通纯债债券C 1.1561 -0.05%
2024-03-21 交银裕通纯债债券C 1.1567 0.03%
2024-03-20 交银裕通纯债债券C 1.1564 -0.04%
2024-03-19 交银裕通纯债债券C 1.1569 0.03%
2024-03-18 交银裕通纯债债券C 1.1565 0.03%
2024-03-15 交银裕通纯债债券C 1.1561 0.01%
2024-03-14 交银裕通纯债债券C 1.1560 -0.06%
2024-03-13 交银裕通纯债债券C 1.1567 -0.01%
2024-03-12 交银裕通纯债债券C 1.1568 -0.16%
2024-03-11 交银裕通纯债债券C 1.1586 -0.03%
2024-03-08 交银裕通纯债债券C 1.1590 -0.01%
2024-03-07 交银裕通纯债债券C 1.1591 0.00%
2024-03-06 交银裕通纯债债券C 1.1591 0.22%
2024-03-05 交银裕通纯债债券C 1.1566 0.02%
2024-03-04 交银裕通纯债债券C 1.1564 0.07%
2024-03-01 交银裕通纯债债券C 1.1556 -0.13%
2024-02-29 交银裕通纯债债券C 1.1571 0.14%
2024-02-28 交银裕通纯债债券C 1.1555 0.10%
2024-02-27 交银裕通纯债债券C 1.1543 0.05%
2024-02-26 交银裕通纯债债券C 1.1537 0.14%
2024-02-23 交银裕通纯债债券C 1.1521 0.05%
2024-02-22 交银裕通纯债债券C 1.1515 0.04%
2024-02-21 交银裕通纯债债券C 1.1510 0.02%
2024-02-20 交银裕通纯债债券C 1.1508 0.10%
2024-02-19 交银裕通纯债债券C 1.1496 0.12%
2024-02-08 交银裕通纯债债券C 1.1482 -0.07%
2024-02-07 交银裕通纯债债券C 1.1490 0.12%
2024-02-06 交银裕通纯债债券C 1.1476 -0.14%
2024-02-05 交银裕通纯债债券C 1.1492 0.15%
2024-02-02 交银裕通纯债债券C 1.1475 0.03%
2024-02-01 交银裕通纯债债券C 1.1471 0.03%
2024-01-31 交银裕通纯债债券C 1.1468 0.15%
2024-01-30 交银裕通纯债债券C 1.1451 0.17%
2024-01-29 交银裕通纯债债券C 1.1432 0.05%
2024-01-26 交银裕通纯债债券C 1.1426 0.01%
2024-01-25 交银裕通纯债债券C 1.1425 0.02%
2024-01-24 交银裕通纯债债券C 1.1423 0.01%
2024-01-23 交银裕通纯债债券C 1.1422 -0.02%
2024-01-22 交银裕通纯债债券C 1.1424 0.09%
2024-01-19 交银裕通纯债债券C 1.1414 0.05%
2024-01-18 交银裕通纯债债券C 1.1408 0.02%
2024-01-17 交银裕通纯债债券C 1.1406 0.05%
2024-01-16 交银裕通纯债债券C 1.1400 0.00%
2024-01-15 交银裕通纯债债券C 1.1400 0.03%
2024-01-12 交银裕通纯债债券C 1.1397 -0.03%
2024-01-11 交银裕通纯债债券C 1.1400 0.00%
2024-01-10 交银裕通纯债债券C 1.1400 -0.01%
2024-01-09 交银裕通纯债债券C 1.1401 0.05%
2024-01-08 交银裕通纯债债券C 1.1395 0.02%
2024-01-05 交银裕通纯债债券C 1.1393 0.04%
2024-01-04 交银裕通纯债债券C 1.1388 0.04%
2024-01-03 交银裕通纯债债券C 1.1384 0.01%
2024-01-02 交银裕通纯债债券C 1.1383 -0.03%
2023-12-29 交银裕通纯债债券C 1.1386 0.08%
2023-12-28 交银裕通纯债债券C 1.1377 0.02%
2023-12-27 交银裕通纯债债券C 1.1375 0.09%
2023-12-26 交银裕通纯债债券C 1.1365 0.03%
2023-12-25 交银裕通纯债债券C 1.1362 0.10%
2023-12-22 交银裕通纯债债券C 1.1351 0.04%
2023-12-21 交银裕通纯债债券C 1.1347 0.11%
2023-12-20 交银裕通纯债债券C 1.1335 -0.03%
2023-12-19 交银裕通纯债债券C 1.1338 -0.02%
2023-12-18 交银裕通纯债债券C 1.1340 0.04%
2023-12-15 交银裕通纯债债券C 1.1336 0.04%
2023-12-14 交银裕通纯债债券C 1.1332 0.02%
2023-12-13 交银裕通纯债债券C 1.1330 0.05%
2023-12-12 交银裕通纯债债券C 1.1324 0.04%
2023-12-11 交银裕通纯债债券C 1.1320 0.04%
2023-12-08 交银裕通纯债债券C 1.1315 0.01%
2023-12-07 交银裕通纯债债券C 1.1314 0.01%
2023-12-06 交银裕通纯债债券C 1.1313 -0.02%
2023-12-05 交银裕通纯债债券C 1.1315 -0.01%
2023-12-04 交银裕通纯债债券C 1.1316 0.01%
2023-12-01 交银裕通纯债债券C 1.1315 0.02%
2023-11-30 交银裕通纯债债券C 1.1313 0.04%
2023-11-29 交银裕通纯债债券C 1.1309 0.01%
2023-11-28 交银裕通纯债债券C 1.1308 0.04%
2023-11-27 交银裕通纯债债券C 1.1303 -0.03%
2023-11-24 交银裕通纯债债券C 1.1306 -0.01%
2023-11-23 交银裕通纯债债券C 1.1307 -0.04%
2023-11-22 交银裕通纯债债券C 1.1311 -0.03%
2023-11-20 交银裕通纯债债券C 1.1313 0.01%
2023-11-17 交银裕通纯债债券C 1.1312 0.04%
2023-11-16 交银裕通纯债债券C 1.1307 0.03%
2023-11-15 交银裕通纯债债券C 1.1304 0.03%
2023-11-14 交银裕通纯债债券C 1.1301 0.02%
2023-11-13 交银裕通纯债债券C 1.1299 0.08%
2023-11-10 交银裕通纯债债券C 1.1290 0.06%
2023-11-09 交银裕通纯债债券C 1.1283 0.04%
2023-11-08 交银裕通纯债债券C 1.1278 0.03%
2023-11-07 交银裕通纯债债券C 1.1275 0.02%
2023-11-06 交银裕通纯债债券C 1.1273 0.06%
2023-11-03 交银裕通纯债债券C 1.1266 0.04%
2023-11-02 交银裕通纯债债券C 1.1262 0.04%
2023-11-01 交银裕通纯债债券C 1.1257 0.04%
2023-10-31 交银裕通纯债债券C 1.1253 0.03%
2023-10-30 交银裕通纯债债券C 1.1250 0.06%
2023-10-27 交银裕通纯债债券C 1.1243 0.03%
2023-10-26 交银裕通纯债债券C 1.1240 0.01%
2023-10-25 交银裕通纯债债券C 1.1239 0.00%
2023-10-24 交银裕通纯债债券C 1.1239 -0.01%
2023-10-23 交银裕通纯债债券C 1.1240 0.05%
2023-10-20 交银裕通纯债债券C 1.1234 0.00%
2023-10-19 交银裕通纯债债券C 1.1234 -0.04%
2023-10-18 交银裕通纯债债券C 1.1239 0.00%
2023-10-17 交银裕通纯债债券C 1.1239 0.00%
2023-10-16 交银裕通纯债债券C 1.1239 0.01%
2023-10-13 交银裕通纯债债券C 1.1238 0.06%
2023-10-12 交银裕通纯债债券C 1.1231 0.00%
2023-10-11 交银裕通纯债债券C 1.1231 0.00%
2023-10-10 交银裕通纯债债券C 1.1231 0.00%
2023-10-09 交银裕通纯债债券C 1.1231 0.13%
2023-09-28 交银裕通纯债债券C 1.1216 0.04%
2023-09-27 交银裕通纯债债券C 1.1211 0.00%
2023-09-26 交银裕通纯债债券C 1.1211 -0.01%
2023-09-25 交银裕通纯债债券C 1.1212 0.03%
2023-09-22 交银裕通纯债债券C 1.1209 0.02%
2023-09-21 交银裕通纯债债券C 1.1207 0.04%
2023-09-20 交银裕通纯债债券C 1.1203 0.01%
2023-09-19 交银裕通纯债债券C 1.1202 0.00%
2023-09-18 交银裕通纯债债券C 1.1202 -0.01%
2023-09-15 交银裕通纯债债券C 1.1203 0.04%
2023-09-14 交银裕通纯债债券C 1.1198 0.13%
2023-09-13 交银裕通纯债债券C 1.1184 0.09%
2023-09-12 交银裕通纯债债券C 1.1174 0.01%
2023-09-11 交银裕通纯债债券C 1.1173 -0.13%
2023-09-08 交银裕通纯债债券C 1.1188 -0.14%
2023-09-07 交银裕通纯债债券C 1.1204 -0.12%
2023-09-06 交银裕通纯债债券C 1.1218 -0.12%
2023-09-05 交银裕通纯债债券C 1.1232 0.00%
2023-09-04 交银裕通纯债债券C 1.1232 -0.07%
2023-09-01 交银裕通纯债债券C 1.1240 -0.06%
2023-08-31 交银裕通纯债债券C 1.1247 0.02%
2023-08-30 交银裕通纯债债券C 1.1245 0.01%
2023-08-29 交银裕通纯债债券C 1.1244 -0.04%
2023-08-28 交银裕通纯债债券C 1.1249 -0.05%
2023-08-25 交银裕通纯债债券C 1.1255 0.01%
2023-08-24 交银裕通纯债债券C 1.1254 0.02%
2023-08-23 交银裕通纯债债券C 1.1252 0.04%
2023-08-22 交银裕通纯债债券C 1.1247 0.04%
2023-08-21 交银裕通纯债债券C 1.1243 0.12%
2023-08-18 交银裕通纯债债券C 1.1230 0.04%
2023-08-17 交银裕通纯债债券C 1.1225 0.00%
2023-08-16 交银裕通纯债债券C 1.1225 0.07%
2023-08-15 交银裕通纯债债券C 1.1217 0.06%
2023-08-14 交银裕通纯债债券C 1.1210 0.08%
2023-08-11 交银裕通纯债债券C 1.1201 0.07%
2023-08-10 交银裕通纯债债券C 1.1193 0.04%
2023-08-09 交银裕通纯债债券C 1.1188 0.03%
2023-08-08 交银裕通纯债债券C 1.1185 0.07%
2023-08-07 交银裕通纯债债券C 1.1177 0.05%
2023-08-04 交银裕通纯债债券C 1.1171 0.05%
2023-08-03 交银裕通纯债债券C 1.1165 0.04%
2023-08-02 交银裕通纯债债券C 1.1160 0.05%
2023-08-01 交银裕通纯债债券C 1.1154 0.01%
2023-07-31 交银裕通纯债债券C 1.1153 -0.04%
2023-07-28 交银裕通纯债债券C 1.1157 -0.04%
2023-07-27 交银裕通纯债债券C 1.1162 0.05%
2023-07-26 交银裕通纯债债券C 1.1156 0.05%
2023-07-25 交银裕通纯债债券C 1.1150 -0.16%
2023-07-24 交银裕通纯债债券C 1.1168 0.08%
2023-07-21 交银裕通纯债债券C 1.1159 0.05%
2023-07-20 交银裕通纯债债券C 1.1153 0.02%
2023-07-19 交银裕通纯债债券C 1.1151 0.03%
2023-07-18 交银裕通纯债债券C 1.1148 0.05%
2023-07-17 交银裕通纯债债券C 1.1142 0.04%
2023-07-14 交银裕通纯债债券C 1.1138 0.02%
2023-07-13 交银裕通纯债债券C 1.1136 0.02%
2023-07-12 交银裕通纯债债券C 1.1134 0.00%
2023-07-11 交银裕通纯债债券C 1.1134 0.05%
2023-07-10 交银裕通纯债债券C 1.1128 0.04%
2023-07-07 交银裕通纯债债券C 1.1123 0.04%
2023-07-06 交银裕通纯债债券C 1.1119 0.04%
2023-07-05 交银裕通纯债债券C 1.1114 0.04%
2023-07-04 交银裕通纯债债券C 1.1110 0.01%
2023-07-03 交银裕通纯债债券C 1.1109 0.02%
2023-06-30 交银裕通纯债债券C 1.1107 0.09%
2023-06-29 交银裕通纯债债券C 1.1097 0.01%
2023-06-28 交银裕通纯债债券C 1.1096 0.05%
2023-06-27 交银裕通纯债债券C 1.1090 -0.04%
2023-06-26 交银裕通纯债债券C 1.1094 0.07%
2023-06-21 交银裕通纯债债券C 1.1086 0.04%
2023-06-20 交银裕通纯债债券C 1.1082 -0.02%
2023-06-19 交银裕通纯债债券C 1.1084 -0.06%
2023-06-16 交银裕通纯债债券C 1.1091 -0.09%
2023-06-15 交银裕通纯债债券C 1.1101 -0.07%
2023-06-14 交银裕通纯债债券C 1.1109 0.05%
2023-06-13 交银裕通纯债债券C 1.1103 0.06%
2023-06-12 交银裕通纯债债券C 1.1096 0.03%
2023-06-09 交银裕通纯债债券C 1.1093 0.05%
2023-06-08 交银裕通纯债债券C 1.1087 0.00%
2023-06-07 交银裕通纯债债券C 1.1087 0.03%
2023-06-06 交银裕通纯债债券C 1.1084 0.02%
2023-06-05 交银裕通纯债债券C 1.1082 0.02%
2023-06-02 交银裕通纯债债券C 1.1080 -0.04%
2023-06-01 交银裕通纯债债券C 1.1084 0.02%
2023-05-31 交银裕通纯债债券C 1.1082 0.03%
2023-05-30 交银裕通纯债债券C 1.1079 0.05%
2023-05-29 交银裕通纯债债券C 1.1074 0.05%
2023-05-26 交银裕通纯债债券C 1.1069 -0.03%
2023-05-25 交银裕通纯债债券C 1.1072 -0.03%
2023-05-24 交银裕通纯债债券C 1.1075 -0.02%
2023-05-23 交银裕通纯债债券C 1.1077 0.06%
2023-05-22 交银裕通纯债债券C 1.1070 0.05%
2023-05-19 交银裕通纯债债券C 1.1065 0.02%
2023-05-18 交银裕通纯债债券C 1.1063 0.00%
2023-05-17 交银裕通纯债债券C 1.1063 0.01%
2023-05-16 交银裕通纯债债券C 1.1062 0.01%
2023-05-15 交银裕通纯债债券C 1.1061 0.02%
2023-05-12 交银裕通纯债债券C 1.1059 0.02%
2023-05-11 交银裕通纯债债券C 1.1057 0.05%
2023-05-10 交银裕通纯债债券C 1.1052 0.06%
2023-05-09 交银裕通纯债债券C 1.1045 0.03%
2023-05-08 交银裕通纯债债券C 1.1042 0.03%
2023-05-05 交银裕通纯债债券C 1.1039 0.07%
2023-05-04 交银裕通纯债债券C 1.1031 0.12%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银成长30 2.1560 0.94%
交银经济新动力混合A 2.7731 0.90%
交银创新领航混合 1.2721 0.89%
交银瑞卓三年持有期混合 0.8819 0.88%
交银医药创新股票A 2.3090 0.25%
交银悦信精选混合A 0.9536 0.25%
交银悦信精选混合C 0.9499 0.25%
交银成长A 4.2833 0.24%
交银蓝筹 0.6152 0.24%
交银强化回报A 1.1165 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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