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交银纯债A基金净值查询(519718)

近一年交银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银纯债A519718净值及计算阶段收益
近一年519718基金累计收益率4.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 交银纯债A 1.0966 -0.07%
2024-04-25 交银纯债A 1.0974 -0.03%
2024-04-24 交银纯债A 1.0977 -0.05%
2024-04-23 交银纯债A 1.0982 0.05%
2024-04-22 交银纯债A 1.0976 0.05%
2024-04-19 交银纯债A 1.0971 0.05%
2024-04-18 交银纯债A 1.0966 0.05%
2024-04-17 交银纯债A 1.0961 0.04%
2024-04-16 交银纯债A 1.0957 0.01%
2024-04-15 交银纯债A 1.0956 0.05%
2024-04-12 交银纯债A 1.1050 0.07%
2024-04-11 交银纯债A 1.1042 0.05%
2024-04-10 交银纯债A 1.1037 0.04%
2024-04-09 交银纯债A 1.1033 0.05%
2024-04-08 交银纯债A 1.1028 0.05%
2024-04-03 交银纯债A 1.1022 0.05%
2024-04-02 交银纯债A 1.1017 0.04%
2024-04-01 交银纯债A 1.1013 0.02%
2024-03-29 交银纯债A 1.1011 0.03%
2024-03-28 交银纯债A 1.1008 0.02%
2024-03-27 交银纯债A 1.1006 0.03%
2024-03-26 交银纯债A 1.1003 -0.01%
2024-03-25 交银纯债A 1.1004 0.00%
2024-03-22 交银纯债A 1.1004 0.02%
2024-03-21 交银纯债A 1.1002 0.01%
2024-03-20 交银纯债A 1.1001 0.02%
2024-03-19 交银纯债A 1.0999 0.03%
2024-03-18 交银纯债A 1.0996 0.04%
2024-03-15 交银纯债A 1.0992 0.02%
2024-03-14 交银纯债A 1.0990 -0.03%
2024-03-13 交银纯债A 1.0993 -0.05%
2024-03-12 交银纯债A 1.0998 -0.05%
2024-03-11 交银纯债A 1.1003 0.01%
2024-03-08 交银纯债A 1.1002 0.00%
2024-03-07 交银纯债A 1.1002 0.01%
2024-03-06 交银纯债A 1.1001 0.01%
2024-03-05 交银纯债A 1.1000 0.00%
2024-03-04 交银纯债A 1.1000 0.02%
2024-03-01 交银纯债A 1.0998 -0.03%
2024-02-29 交银纯债A 1.1001 0.04%
2024-02-28 交银纯债A 1.0997 0.02%
2024-02-27 交银纯债A 1.0995 0.04%
2024-02-26 交银纯债A 1.0991 0.05%
2024-02-23 交银纯债A 1.0986 0.05%
2024-02-22 交银纯债A 1.0981 0.04%
2024-02-21 交银纯债A 1.0977 0.03%
2024-02-20 交银纯债A 1.0974 0.04%
2024-02-19 交银纯债A 1.0970 0.07%
2024-02-08 交银纯债A 1.0962 0.01%
2024-02-07 交银纯债A 1.0961 0.03%
2024-02-06 交银纯债A 1.0958 -0.03%
2024-02-05 交银纯债A 1.0961 0.06%
2024-02-02 交银纯债A 1.0954 0.01%
2024-02-01 交银纯债A 1.0953 0.02%
2024-01-31 交银纯债A 1.0951 0.05%
2024-01-30 交银纯债A 1.0945 0.05%
2024-01-29 交银纯债A 1.0939 0.04%
2024-01-26 交银纯债A 1.0935 0.01%
2024-01-25 交银纯债A 1.0934 0.04%
2024-01-24 交银纯债A 1.0930 0.02%
2024-01-23 交银纯债A 1.0928 0.01%
2024-01-22 交银纯债A 1.0927 0.04%
2024-01-19 交银纯债A 1.0923 0.03%
2024-01-18 交银纯债A 1.0920 0.02%
2024-01-17 交银纯债A 1.1008 0.02%
2024-01-16 交银纯债A 1.1006 0.01%
2024-01-15 交银纯债A 1.1005 0.02%
2024-01-12 交银纯债A 1.1003 0.00%
2024-01-11 交银纯债A 1.1003 0.01%
2024-01-10 交银纯债A 1.1002 0.02%
2024-01-09 交银纯债A 1.1000 0.05%
2024-01-08 交银纯债A 1.0995 0.04%
2024-01-05 交银纯债A 1.0991 0.04%
2024-01-04 交银纯债A 1.0987 0.04%
2024-01-03 交银纯债A 1.0983 -0.01%
2024-01-02 交银纯债A 1.0984 0.05%
2023-12-29 交银纯债A 1.0979 0.05%
2023-12-28 交银纯债A 1.0973 0.06%
2023-12-27 交银纯债A 1.0966 0.06%
2023-12-26 交银纯债A 1.0959 0.05%
2023-12-25 交银纯债A 1.0954 0.04%
2023-12-22 交银纯债A 1.0950 0.03%
2023-12-21 交银纯债A 1.0947 0.02%
2023-12-20 交银纯债A 1.0945 0.02%
2023-12-19 交银纯债A 1.0943 0.02%
2023-12-18 交银纯债A 1.0941 0.05%
2023-12-15 交银纯债A 1.0936 0.04%
2023-12-14 交银纯债A 1.0932 0.04%
2023-12-13 交银纯债A 1.0928 0.04%
2023-12-12 交银纯债A 1.0924 0.00%
2023-12-11 交银纯债A 1.0924 0.02%
2023-12-08 交银纯债A 1.0922 0.01%
2023-12-07 交银纯债A 1.0921 0.00%
2023-12-06 交银纯债A 1.0921 -0.02%
2023-12-05 交银纯债A 1.0923 -0.01%
2023-12-04 交银纯债A 1.0924 0.01%
2023-12-01 交银纯债A 1.0923 0.01%
2023-11-30 交银纯债A 1.0922 0.03%
2023-11-29 交银纯债A 1.0919 -0.01%
2023-11-28 交银纯债A 1.0920 0.00%
2023-11-27 交银纯债A 1.0920 -0.03%
2023-11-24 交银纯债A 1.0923 -0.02%
2023-11-23 交银纯债A 1.0925 -0.04%
2023-11-22 交银纯债A 1.0929 -0.02%
2023-11-20 交银纯债A 1.0929 0.03%
2023-11-17 交银纯债A 1.0926 0.03%
2023-11-16 交银纯债A 1.0923 0.04%
2023-11-15 交银纯债A 1.0919 0.03%
2023-11-14 交银纯债A 1.0916 0.02%
2023-11-13 交银纯债A 1.0914 0.05%
2023-11-10 交银纯债A 1.0909 0.02%
2023-11-09 交银纯债A 1.0907 0.03%
2023-11-08 交银纯债A 1.0904 0.02%
2023-11-07 交银纯债A 1.0902 0.02%
2023-11-06 交银纯债A 1.0900 0.05%
2023-11-03 交银纯债A 1.0895 0.03%
2023-11-02 交银纯债A 1.0892 0.05%
2023-11-01 交银纯债A 1.0887 0.02%
2023-10-31 交银纯债A 1.0885 0.03%
2023-10-30 交银纯债A 1.0882 0.06%
2023-10-27 交银纯债A 1.0876 0.02%
2023-10-26 交银纯债A 1.0874 0.03%
2023-10-25 交银纯债A 1.0871 0.01%
2023-10-24 交银纯债A 1.0870 -0.03%
2023-10-23 交银纯债A 1.0873 0.02%
2023-10-20 交银纯债A 1.0871 0.00%
2023-10-19 交银纯债A 1.0971 -0.07%
2023-10-18 交银纯债A 1.0979 -0.01%
2023-10-17 交银纯债A 1.0980 0.00%
2023-10-16 交银纯债A 1.0980 0.03%
2023-10-13 交银纯债A 1.0977 0.02%
2023-10-12 交银纯债A 1.0975 0.01%
2023-10-11 交银纯债A 1.0974 -0.04%
2023-10-10 交银纯债A 1.0978 -0.02%
2023-10-09 交银纯债A 1.0980 0.13%
2023-09-28 交银纯债A 1.0966 0.05%
2023-09-27 交银纯债A 1.0960 0.01%
2023-09-26 交银纯债A 1.0959 -0.04%
2023-09-25 交银纯债A 1.0963 0.01%
2023-09-22 交银纯债A 1.0962 0.03%
2023-09-21 交银纯债A 1.0959 0.05%
2023-09-20 交银纯债A 1.0954 0.02%
2023-09-19 交银纯债A 1.0952 0.00%
2023-09-18 交银纯债A 1.0952 -0.02%
2023-09-15 交银纯债A 1.0954 0.03%
2023-09-14 交银纯债A 1.0951 0.06%
2023-09-13 交银纯债A 1.0944 0.07%
2023-09-12 交银纯债A 1.0936 0.02%
2023-09-11 交银纯债A 1.0934 -0.08%
2023-09-08 交银纯债A 1.0943 -0.10%
2023-09-07 交银纯债A 1.0954 -0.11%
2023-09-06 交银纯债A 1.0966 -0.07%
2023-09-05 交银纯债A 1.0974 -0.02%
2023-09-04 交银纯债A 1.0976 -0.09%
2023-09-01 交银纯债A 1.0986 0.00%
2023-08-31 交银纯债A 1.0986 0.01%
2023-08-30 交银纯债A 1.0985 -0.01%
2023-08-29 交银纯债A 1.0986 -0.04%
2023-08-28 交银纯债A 1.0990 -0.04%
2023-08-25 交银纯债A 1.0994 0.01%
2023-08-24 交银纯债A 1.0993 0.02%
2023-08-23 交银纯债A 1.0991 0.02%
2023-08-22 交银纯债A 1.0989 0.04%
2023-08-21 交银纯债A 1.0985 0.06%
2023-08-18 交银纯债A 1.0978 0.02%
2023-08-17 交银纯债A 1.0976 0.02%
2023-08-16 交银纯债A 1.0974 0.05%
2023-08-15 交银纯债A 1.0969 0.06%
2023-08-14 交银纯债A 1.0962 0.06%
2023-08-11 交银纯债A 1.0955 0.05%
2023-08-10 交银纯债A 1.0949 0.03%
2023-08-09 交银纯债A 1.0946 0.04%
2023-08-08 交银纯债A 1.0942 0.04%
2023-08-07 交银纯债A 1.0938 0.05%
2023-08-04 交银纯债A 1.0933 0.05%
2023-08-03 交银纯债A 1.0927 0.04%
2023-08-02 交银纯债A 1.0923 0.04%
2023-08-01 交银纯债A 1.0919 0.01%
2023-07-31 交银纯债A 1.0918 -0.02%
2023-07-28 交银纯债A 1.0920 0.00%
2023-07-27 交银纯债A 1.0920 0.03%
2023-07-26 交银纯债A 1.0917 0.01%
2023-07-25 交银纯债A 1.0916 -0.08%
2023-07-24 交银纯债A 1.0925 0.04%
2023-07-21 交银纯债A 1.0921 0.04%
2023-07-20 交银纯债A 1.0917 0.02%
2023-07-19 交银纯债A 1.0915 0.03%
2023-07-18 交银纯债A 1.0912 0.05%
2023-07-17 交银纯债A 1.0907 0.04%
2023-07-14 交银纯债A 1.0903 0.02%
2023-07-13 交银纯债A 1.0901 0.03%
2023-07-12 交银纯债A 1.1008 0.03%
2023-07-11 交银纯债A 1.1005 0.05%
2023-07-10 交银纯债A 1.1000 0.03%
2023-07-07 交银纯债A 1.0997 0.03%
2023-07-06 交银纯债A 1.0994 0.04%
2023-07-05 交银纯债A 1.0990 0.03%
2023-07-04 交银纯债A 1.0987 0.02%
2023-07-03 交银纯债A 1.0985 0.05%
2023-06-30 交银纯债A 1.0979 0.03%
2023-06-29 交银纯债A 1.0976 0.00%
2023-06-28 交银纯债A 1.0976 0.00%
2023-06-27 交银纯债A 1.0976 0.00%
2023-06-26 交银纯债A 1.0976 0.03%
2023-06-21 交银纯债A 1.0973 0.02%
2023-06-20 交银纯债A 1.0971 -0.02%
2023-06-19 交银纯债A 1.0973 -0.05%
2023-06-16 交银纯债A 1.0978 -0.04%
2023-06-15 交银纯债A 1.0982 0.00%
2023-06-14 交银纯债A 1.0982 0.03%
2023-06-13 交银纯债A 1.0979 0.01%
2023-06-12 交银纯债A 1.0978 0.03%
2023-06-09 交银纯债A 1.0975 0.02%
2023-06-08 交银纯债A 1.0973 0.01%
2023-06-07 交银纯债A 1.0972 0.01%
2023-06-06 交银纯债A 1.0971 0.01%
2023-06-05 交银纯债A 1.0970 0.02%
2023-06-02 交银纯债A 1.0968 0.01%
2023-06-01 交银纯债A 1.0967 0.01%
2023-05-31 交银纯债A 1.0966 0.01%
2023-05-30 交银纯债A 1.0965 0.00%
2023-05-29 交银纯债A 1.0965 0.03%
2023-05-26 交银纯债A 1.0962 -0.01%
2023-05-25 交银纯债A 1.0963 0.00%
2023-05-24 交银纯债A 1.0963 0.01%
2023-05-23 交银纯债A 1.0962 0.03%
2023-05-22 交银纯债A 1.0959 0.03%
2023-05-19 交银纯债A 1.0956 0.01%
2023-05-18 交银纯债A 1.0955 -0.01%
2023-05-17 交银纯债A 1.0956 0.00%
2023-05-16 交银纯债A 1.0956 0.00%
2023-05-15 交银纯债A 1.0956 0.03%
2023-05-12 交银纯债A 1.0953 0.04%
2023-05-11 交银纯债A 1.0949 0.03%
2023-05-10 交银纯债A 1.0946 0.04%
2023-05-09 交银纯债A 1.0942 0.01%
2023-05-08 交银纯债A 1.0941 0.04%
2023-05-05 交银纯债A 1.0937 0.05%
2023-05-04 交银纯债A 1.0932 0.09%
2023-04-28 交银纯债A 1.0922 0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银数据产业灵活配置混合A 1.6059 3.92%
交银产业机遇混合 0.7554 3.84%
交银创业板50指数A 1.2326 3.59%
交银创业板50指数C 1.1553 3.59%
交银启衡混合C 0.8625 3.10%
交银启衡混合A 0.8722 3.08%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1248 2.97%
交银成长动力一年混合A 0.5966 2.84%
交银成长动力一年混合C 0.5864 2.84%
交银启道混合 0.5465 2.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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