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交银纯债A基金净值查询(519718)

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今天最新净值 1.0966 ,-0.0008,-0.0700%
净值日期:2024-04-26
实时估值(仅供参考),,%
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近一月交银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围交银纯债A519718净值及计算阶段收益

近一月519718基金累计收益率0.27%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	交银纯债A	1.0966	-0.07%
2024-04-25	交银纯债A	1.0974	-0.03%
2024-04-24	交银纯债A	1.0977	-0.05%
2024-04-23	交银纯债A	1.0982	0.05%
2024-04-22	交银纯债A	1.0976	0.05%
2024-04-19	交银纯债A	1.0971	0.05%
2024-04-18	交银纯债A	1.0966	0.05%
2024-04-17	交银纯债A	1.0961	0.04%
2024-04-16	交银纯债A	1.0957	0.01%
2024-04-15	交银纯债A	1.0956	0.05%
2024-04-12	交银纯债A	1.1050	0.07%
2024-04-11	交银纯债A	1.1042	0.05%
2024-04-10	交银纯债A	1.1037	0.04%
2024-04-09	交银纯债A	1.1033	0.05%
2024-04-08	交银纯债A	1.1028	0.05%
2024-04-03	交银纯债A	1.1022	0.05%
2024-04-02	交银纯债A	1.1017	0.04%
2024-04-01	交银纯债A	1.1013	0.02%
2024-03-29	交银纯债A	1.1011	0.03%
2024-03-28	交银纯债A	1.1008	0.02%

交银纯债A “专业买手”公募FOF最新重仓基金曝光

随着基金2023年三季报的披露完毕，有着“专业买手”之称的公募FOF的最新重仓基金情况浮出水面。Wind数据统计显示，公募FOF三季度重仓的50大基金中，债基成FOF重仓“主力军”，最爱的前五大债券型基金分别为交银裕隆纯债A、交银纯债AB、交银稳利中短债A、交银双轮动AB、交银裕隆纯债C。组合风格上，目前权益部分依然保持略超配价值风格，但偏离幅度已显著下降，保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益，通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动，努力将本基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。
标签：债券配置收益养老资产季报持仓基金：工银创新动力广发行业领先国泰纳斯达克100ETF 交银纯债A 兴全货币易方达积极成长易方达价值精选
交银纯债A 公募基金下半年以来分红419亿元债基为主力军

不过，分红只能作为投资者优选基金的一个参考标准。湘财证券表示，通过计算相应分红次数的偏股混合基金的平均年化收益率发现，在2017年9月13日至2022年9月13日区间内，分红次数多的偏股混合基金不一定能够获取更好的市场表现，所以，基金分红对基金业绩表现的影响是中性的
标签：分红进行债券总额混合混合型份额基金：博时稳欣39个月定开债交银纯债A 招商招旺纯债C

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%

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