近一年交银阿尔法核心基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法519712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银阿尔法 |
2.7425 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
交银阿尔法 |
2.7130 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
交银阿尔法 |
2.7002 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
交银阿尔法 |
2.7067 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
交银阿尔法 |
2.7042 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
交银阿尔法 |
2.7043 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
交银阿尔法 |
2.7386 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
交银阿尔法 |
2.7488 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
交银阿尔法 |
2.7192 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
交银阿尔法 |
2.7412 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
交银阿尔法 |
2.6955 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
交银阿尔法 |
2.7027 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
交银阿尔法 |
2.6937 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
交银阿尔法 |
2.7024 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
交银阿尔法 |
2.6751 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
交银阿尔法 |
2.6962 |
-0.76% |
| 2024-04-02 |
交银阿尔法 |
2.7168 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
交银阿尔法 |
2.7283 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
交银阿尔法 |
2.6866 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
交银阿尔法 |
2.6632 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
交银阿尔法 |
2.6576 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
交银阿尔法 |
2.6793 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
交银阿尔法 |
2.6771 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
交银阿尔法 |
2.6821 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
交银阿尔法 |
2.7026 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
交银阿尔法 |
2.7264 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
交银阿尔法 |
2.7346 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
交银阿尔法 |
2.7592 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
交银阿尔法 |
2.7320 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
交银阿尔法 |
2.7426 |
1.09% |
| 2024-03-13 |
交银阿尔法 |
2.7130 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
交银阿尔法 |
2.7319 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
交银阿尔法 |
2.7055 |
3.04% |
| 2024-03-08 |
交银阿尔法 |
2.6257 |
-0.15% |
| 2024-03-07 |
交银阿尔法 |
2.6297 |
-2.14% |
| 2024-03-06 |
交银阿尔法 |
2.6872 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
交银阿尔法 |
2.6903 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
交银阿尔法 |
2.7087 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
交银阿尔法 |
2.6587 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
交银阿尔法 |
2.6503 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
交银阿尔法 |
2.5909 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
交银阿尔法 |
2.6331 |
0.66% |
| 2024-02-26 |
交银阿尔法 |
2.6159 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
交银阿尔法 |
2.6244 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
交银阿尔法 |
2.6236 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
交银阿尔法 |
2.6258 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
交银阿尔法 |
2.6039 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
交银阿尔法 |
2.5999 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
交银阿尔法 |
2.5911 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
交银阿尔法 |
2.5743 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
交银阿尔法 |
2.5230 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
交银阿尔法 |
2.3943 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
交银阿尔法 |
2.3869 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
交银阿尔法 |
2.4421 |
0.88% |
| 2024-01-31 |
交银阿尔法 |
2.4208 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
交银阿尔法 |
2.4686 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
交银阿尔法 |
2.5094 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
交银阿尔法 |
2.5839 |
-3.21% |
| 2024-01-25 |
交银阿尔法 |
2.6696 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
交银阿尔法 |
2.6474 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
交银阿尔法 |
2.6383 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
交银阿尔法 |
2.6197 |
-2.49% |
| 2024-01-19 |
交银阿尔法 |
2.6865 |
-0.84% |
| 2024-01-18 |
交银阿尔法 |
2.7092 |
1.60% |
| 2024-01-17 |
交银阿尔法 |
2.6665 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
交银阿尔法 |
2.7233 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
交银阿尔法 |
2.7085 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
交银阿尔法 |
2.7095 |
-1.12% |
| 2024-01-11 |
交银阿尔法 |
2.7402 |
1.16% |
| 2024-01-10 |
交银阿尔法 |
2.7087 |
0.62% |
| 2024-01-09 |
交银阿尔法 |
2.6919 |
0.88% |
| 2024-01-08 |
交银阿尔法 |
2.6683 |
-0.62% |
| 2024-01-05 |
交银阿尔法 |
2.6850 |
-1.45% |
| 2024-01-04 |
交银阿尔法 |
2.7244 |
-1.40% |
| 2024-01-03 |
交银阿尔法 |
2.7630 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
交银阿尔法 |
2.7772 |
-1.37% |
| 2023-12-29 |
交银阿尔法 |
2.8157 |
-0.03% |
| 2023-12-28 |
交银阿尔法 |
2.8166 |
3.67% |
| 2023-12-27 |
交银阿尔法 |
2.7169 |
-0.40% |
| 2023-12-26 |
交银阿尔法 |
2.7278 |
-1.42% |
| 2023-12-25 |
交银阿尔法 |
2.7670 |
0.79% |
| 2023-12-22 |
交银阿尔法 |
2.7452 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
交银阿尔法 |
2.7559 |
1.33% |
| 2023-12-20 |
交银阿尔法 |
2.7196 |
-0.97% |
| 2023-12-19 |
交银阿尔法 |
2.7462 |
-0.21% |
| 2023-12-18 |
交银阿尔法 |
2.7520 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
交银阿尔法 |
2.7783 |
-0.34% |
| 2023-12-14 |
交银阿尔法 |
2.7878 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
交银阿尔法 |
2.7905 |
-1.41% |
| 2023-12-12 |
交银阿尔法 |
2.8304 |
-0.47% |
| 2023-12-11 |
交银阿尔法 |
2.8438 |
0.75% |
| 2023-12-08 |
交银阿尔法 |
2.8227 |
0.28% |
| 2023-12-07 |
交银阿尔法 |
2.8147 |
-0.73% |
| 2023-12-06 |
交银阿尔法 |
2.8354 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
交银阿尔法 |
2.8349 |
-1.58% |
| 2023-12-04 |
交银阿尔法 |
2.8805 |
-1.88% |
| 2023-12-01 |
交银阿尔法 |
2.9356 |
-0.58% |
| 2023-11-30 |
交银阿尔法 |
2.9528 |
-0.31% |
| 2023-11-29 |
交银阿尔法 |
2.9619 |
-0.84% |
| 2023-11-28 |
交银阿尔法 |
2.9869 |
1.45% |
| 2023-11-27 |
交银阿尔法 |
2.9443 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
交银阿尔法 |
2.9649 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
交银阿尔法 |
2.9854 |
0.28% |
| 2023-11-22 |
交银阿尔法 |
2.9770 |
-1.37% |
| 2023-11-20 |
交银阿尔法 |
3.0306 |
1.05% |
| 2023-11-17 |
交银阿尔法 |
2.9990 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
交银阿尔法 |
2.9927 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
交银阿尔法 |
3.0305 |
0.84% |
| 2023-11-14 |
交银阿尔法 |
3.0053 |
-0.14% |
| 2023-11-13 |
交银阿尔法 |
3.0094 |
-0.57% |
| 2023-11-10 |
交银阿尔法 |
3.0265 |
-0.16% |
| 2023-11-09 |
交银阿尔法 |
3.0314 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
交银阿尔法 |
3.0455 |
0.49% |
| 2023-11-07 |
交银阿尔法 |
3.0306 |
-0.58% |
| 2023-11-06 |
交银阿尔法 |
3.0482 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
交银阿尔法 |
2.9815 |
1.01% |
| 2023-11-02 |
交银阿尔法 |
2.9517 |
-0.73% |
| 2023-11-01 |
交银阿尔法 |
2.9734 |
-0.56% |
| 2023-10-31 |
交银阿尔法 |
2.9900 |
-0.58% |
| 2023-10-30 |
交银阿尔法 |
3.0075 |
2.22% |
| 2023-10-27 |
交银阿尔法 |
2.9421 |
2.85% |
| 2023-10-26 |
交银阿尔法 |
2.8607 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
交银阿尔法 |
2.8510 |
-2.18% |
| 2023-10-24 |
交银阿尔法 |
2.9144 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
交银阿尔法 |
2.8924 |
-0.29% |
| 2023-10-20 |
交银阿尔法 |
2.9007 |
-1.17% |
| 2023-10-19 |
交银阿尔法 |
2.9351 |
-1.15% |
| 2023-10-18 |
交银阿尔法 |
2.9691 |
-1.18% |
| 2023-10-17 |
交银阿尔法 |
3.0047 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
交银阿尔法 |
3.0049 |
-1.50% |
| 2023-10-13 |
交银阿尔法 |
3.0506 |
-0.22% |
| 2023-10-12 |
交银阿尔法 |
3.0573 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
交银阿尔法 |
3.0485 |
1.46% |
| 2023-10-10 |
交银阿尔法 |
3.0046 |
-0.90% |
| 2023-10-09 |
交银阿尔法 |
3.0320 |
-0.60% |
| 2023-09-28 |
交银阿尔法 |
3.0503 |
-0.58% |
| 2023-09-27 |
交银阿尔法 |
3.0680 |
1.37% |
| 2023-09-26 |
交银阿尔法 |
3.0265 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
交银阿尔法 |
3.0407 |
0.52% |
| 2023-09-22 |
交银阿尔法 |
3.0251 |
0.56% |
| 2023-09-21 |
交银阿尔法 |
3.0082 |
-1.12% |
| 2023-09-20 |
交银阿尔法 |
3.0422 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
交银阿尔法 |
3.0655 |
-1.00% |
| 2023-09-18 |
交银阿尔法 |
3.0966 |
1.09% |
| 2023-09-15 |
交银阿尔法 |
3.0631 |
0.66% |
| 2023-09-14 |
交银阿尔法 |
3.0430 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
交银阿尔法 |
3.0419 |
-0.55% |
| 2023-09-12 |
交银阿尔法 |
3.0586 |
-0.56% |
| 2023-09-11 |
交银阿尔法 |
3.0757 |
1.47% |
| 2023-09-08 |
交银阿尔法 |
3.0312 |
-0.30% |
| 2023-09-07 |
交银阿尔法 |
3.0403 |
-1.47% |
| 2023-09-06 |
交银阿尔法 |
3.0856 |
-1.30% |
| 2023-09-05 |
交银阿尔法 |
3.1261 |
-0.39% |
| 2023-09-04 |
交银阿尔法 |
3.1383 |
0.90% |
| 2023-09-01 |
交银阿尔法 |
3.1102 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
交银阿尔法 |
3.1125 |
-0.89% |
| 2023-08-30 |
交银阿尔法 |
3.1403 |
-0.09% |
| 2023-08-29 |
交银阿尔法 |
3.1432 |
1.54% |
| 2023-08-28 |
交银阿尔法 |
3.0956 |
0.40% |
| 2023-08-25 |
交银阿尔法 |
3.0834 |
-0.65% |
| 2023-08-24 |
交银阿尔法 |
3.1037 |
2.75% |
| 2023-08-23 |
交银阿尔法 |
3.0206 |
-1.95% |
| 2023-08-22 |
交银阿尔法 |
3.0806 |
-0.95% |
| 2023-08-21 |
交银阿尔法 |
3.1102 |
-1.21% |
| 2023-08-18 |
交银阿尔法 |
3.1482 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
交银阿尔法 |
3.1980 |
0.96% |
| 2023-08-16 |
交银阿尔法 |
3.1677 |
-0.41% |
| 2023-08-15 |
交银阿尔法 |
3.1806 |
-0.89% |
| 2023-08-14 |
交银阿尔法 |
3.2090 |
-0.73% |
| 2023-08-11 |
交银阿尔法 |
3.2326 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
交银阿尔法 |
3.2800 |
0.61% |
| 2023-08-09 |
交银阿尔法 |
3.2602 |
0.93% |
| 2023-08-08 |
交银阿尔法 |
3.2300 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
交银阿尔法 |
3.2346 |
-2.08% |
| 2023-08-04 |
交银阿尔法 |
3.3034 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
交银阿尔法 |
3.3017 |
1.06% |
| 2023-08-02 |
交银阿尔法 |
3.2672 |
-0.91% |
| 2023-08-01 |
交银阿尔法 |
3.2973 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
交银阿尔法 |
3.3194 |
0.64% |
| 2023-07-28 |
交银阿尔法 |
3.2984 |
1.46% |
| 2023-07-27 |
交银阿尔法 |
3.2508 |
0.01% |
| 2023-07-26 |
交银阿尔法 |
3.2506 |
0.38% |
| 2023-07-25 |
交银阿尔法 |
3.2383 |
1.76% |
| 2023-07-24 |
交银阿尔法 |
3.1824 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
交银阿尔法 |
3.1969 |
0.55% |
| 2023-07-20 |
交银阿尔法 |
3.1794 |
-0.23% |
| 2023-07-19 |
交银阿尔法 |
3.1867 |
-0.72% |
| 2023-07-18 |
交银阿尔法 |
3.2097 |
0.42% |
| 2023-07-17 |
交银阿尔法 |
3.1964 |
-1.16% |
| 2023-07-14 |
交银阿尔法 |
3.2338 |
-0.75% |
| 2023-07-13 |
交银阿尔法 |
3.2583 |
1.78% |
| 2023-07-12 |
交银阿尔法 |
3.2013 |
-0.46% |
| 2023-07-11 |
交银阿尔法 |
3.2162 |
0.17% |
| 2023-07-10 |
交银阿尔法 |
3.2109 |
0.78% |
| 2023-07-07 |
交银阿尔法 |
3.1861 |
-0.72% |
| 2023-07-06 |
交银阿尔法 |
3.2092 |
-1.31% |
| 2023-07-05 |
交银阿尔法 |
3.2517 |
-0.92% |
| 2023-07-04 |
交银阿尔法 |
3.2819 |
0.36% |
| 2023-07-03 |
交银阿尔法 |
3.2700 |
1.20% |
| 2023-06-30 |
交银阿尔法 |
3.2313 |
0.83% |
| 2023-06-29 |
交银阿尔法 |
3.2046 |
-0.57% |
| 2023-06-28 |
交银阿尔法 |
3.2229 |
-0.04% |
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交银阿尔法 |
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-0.28% |
| 2023-06-26 |
交银阿尔法 |
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-0.17% |
| 2023-06-21 |
交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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3.31% |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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| 2023-05-25 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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交银阿尔法 |
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1.36% |
