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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.1050元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.6600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.53% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.53% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.50% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.26% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 3.91% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 3.91% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 3.89% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 3.89% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.81% |
| 交银启嘉混合C | 1.3707 | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |