近一月交银荣安保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣安保本519710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银荣安保本 |
1.5950 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
交银荣安保本 |
1.6030 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
交银荣安保本 |
1.5920 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
交银荣安保本 |
1.5820 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
交银荣安保本 |
1.5900 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
交银荣安保本 |
1.5910 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
交银荣安保本 |
1.5870 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
交银荣安保本 |
1.5710 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
交银荣安保本 |
1.5850 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
交银荣安保本 |
1.5810 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
交银荣安保本 |
1.5720 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
交银荣安保本 |
1.5930 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
交银荣安保本 |
1.5650 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
交银荣安保本 |
1.5830 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
交银荣安保本 |
1.5740 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
交银荣安保本 |
1.5950 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
交银荣安保本 |
1.5890 |
-2.40% |
| 2024-04-03 |
交银荣安保本 |
1.6280 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
交银荣安保本 |
1.6280 |
-0.91% |
