近一年交银荣安保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣安保本519710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银荣安保本 |
1.5950 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
交银荣安保本 |
1.6030 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
交银荣安保本 |
1.5920 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
交银荣安保本 |
1.5820 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
交银荣安保本 |
1.5900 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
交银荣安保本 |
1.5910 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
交银荣安保本 |
1.5870 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
交银荣安保本 |
1.5710 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
交银荣安保本 |
1.5850 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
交银荣安保本 |
1.5810 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
交银荣安保本 |
1.5720 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
交银荣安保本 |
1.5930 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
交银荣安保本 |
1.5650 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
交银荣安保本 |
1.5830 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
交银荣安保本 |
1.5740 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
交银荣安保本 |
1.5950 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
交银荣安保本 |
1.5890 |
-2.40% |
| 2024-04-03 |
交银荣安保本 |
1.6280 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
交银荣安保本 |
1.6280 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
交银荣安保本 |
1.6430 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
交银荣安保本 |
1.6120 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
交银荣安保本 |
1.6070 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
交银荣安保本 |
1.6050 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
交银荣安保本 |
1.6140 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
交银荣安保本 |
1.6040 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
交银荣安保本 |
1.6160 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
交银荣安保本 |
1.6430 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
交银荣安保本 |
1.6440 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
交银荣安保本 |
1.6480 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
交银荣安保本 |
1.6480 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
交银荣安保本 |
1.6440 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
交银荣安保本 |
1.6470 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
交银荣安保本 |
1.6510 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
交银荣安保本 |
1.6590 |
3.04% |
| 2024-03-11 |
交银荣安保本 |
1.6100 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
交银荣安保本 |
1.5750 |
-0.19% |
| 2024-03-07 |
交银荣安保本 |
1.5780 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
交银荣安保本 |
1.5940 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
交银荣安保本 |
1.6060 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
交银荣安保本 |
1.6050 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
交银荣安保本 |
1.6090 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
交银荣安保本 |
1.6080 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
交银荣安保本 |
1.5790 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
交银荣安保本 |
1.5950 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
交银荣安保本 |
1.5920 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
交银荣安保本 |
1.6030 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
交银荣安保本 |
1.6040 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
交银荣安保本 |
1.5980 |
2.37% |
| 2024-02-20 |
交银荣安保本 |
1.5610 |
-0.45% |
| 2024-02-19 |
交银荣安保本 |
1.5680 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
交银荣安保本 |
1.5710 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
交银荣安保本 |
1.5740 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
交银荣安保本 |
1.5390 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
交银荣安保本 |
1.4650 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
交银荣安保本 |
1.4620 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
交银荣安保本 |
1.4740 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
交银荣安保本 |
1.4660 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
交银荣安保本 |
1.4900 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
交银荣安保本 |
1.5310 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
交银荣安保本 |
1.5400 |
-1.28% |
| 2024-01-25 |
交银荣安保本 |
1.5600 |
1.43% |
| 2024-01-24 |
交银荣安保本 |
1.5380 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
交银荣安保本 |
1.5330 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
交银荣安保本 |
1.5280 |
-2.61% |
| 2024-01-19 |
交银荣安保本 |
1.5690 |
0.64% |
| 2024-01-18 |
交银荣安保本 |
1.5590 |
1.23% |
| 2024-01-17 |
交银荣安保本 |
1.5400 |
-2.04% |
| 2024-01-16 |
交银荣安保本 |
1.5720 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
交银荣安保本 |
1.5710 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
交银荣安保本 |
1.5710 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
交银荣安保本 |
1.5720 |
0.51% |
| 2024-01-10 |
交银荣安保本 |
1.5640 |
0.45% |
| 2024-01-09 |
交银荣安保本 |
1.5570 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
交银荣安保本 |
1.5580 |
-1.20% |
| 2024-01-05 |
交银荣安保本 |
1.5770 |
-0.94% |
| 2024-01-04 |
交银荣安保本 |
1.5920 |
-1.49% |
| 2024-01-03 |
交银荣安保本 |
1.6160 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
交银荣安保本 |
1.6240 |
-2.17% |
| 2023-12-29 |
交银荣安保本 |
1.6600 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
交银荣安保本 |
1.6570 |
2.60% |
| 2023-12-27 |
交银荣安保本 |
1.6150 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
交银荣安保本 |
1.6110 |
-0.80% |
| 2023-12-25 |
交银荣安保本 |
1.6240 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
交银荣安保本 |
1.6180 |
-0.43% |
| 2023-12-21 |
交银荣安保本 |
1.6250 |
0.93% |
| 2023-12-20 |
交银荣安保本 |
1.6100 |
-1.29% |
| 2023-12-19 |
交银荣安保本 |
1.6310 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
交银荣安保本 |
1.6310 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
交银荣安保本 |
1.6370 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
交银荣安保本 |
1.6390 |
-1.21% |
| 2023-12-13 |
交银荣安保本 |
1.6590 |
-2.30% |
| 2023-12-12 |
交银荣安保本 |
1.6980 |
0.41% |
| 2023-12-11 |
交银荣安保本 |
1.6910 |
-0.53% |
| 2023-12-08 |
交银荣安保本 |
1.7000 |
0.47% |
| 2023-12-07 |
交银荣安保本 |
1.6920 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
交银荣安保本 |
1.7040 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
交银荣安保本 |
1.6990 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
交银荣安保本 |
1.7290 |
-1.71% |
| 2023-12-01 |
交银荣安保本 |
1.7590 |
-0.73% |
| 2023-11-30 |
交银荣安保本 |
1.7720 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
交银荣安保本 |
1.7650 |
-0.34% |
| 2023-11-28 |
交银荣安保本 |
1.7710 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
交银荣安保本 |
1.7630 |
-1.12% |
| 2023-11-24 |
交银荣安保本 |
1.7830 |
-0.11% |
| 2023-11-23 |
交银荣安保本 |
1.7850 |
-0.17% |
| 2023-11-22 |
交银荣安保本 |
1.7880 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
交银荣安保本 |
1.7860 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
交银荣安保本 |
1.7750 |
-0.22% |
| 2023-11-16 |
交银荣安保本 |
1.7790 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
交银荣安保本 |
1.7940 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
交银荣安保本 |
1.7850 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
交银荣安保本 |
1.7870 |
-0.61% |
| 2023-11-10 |
交银荣安保本 |
1.7980 |
-0.61% |
| 2023-11-09 |
交银荣安保本 |
1.8090 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
交银荣安保本 |
1.8110 |
0.33% |
| 2023-11-07 |
交银荣安保本 |
1.8050 |
-0.39% |
| 2023-11-06 |
交银荣安保本 |
1.8120 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
交银荣安保本 |
1.8070 |
0.95% |
| 2023-11-02 |
交银荣安保本 |
1.7900 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
交银荣安保本 |
1.8020 |
1.01% |
| 2023-10-31 |
交银荣安保本 |
1.7840 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
交银荣安保本 |
1.7840 |
1.13% |
| 2023-10-27 |
交银荣安保本 |
1.7640 |
2.14% |
| 2023-10-26 |
交银荣安保本 |
1.7270 |
0.88% |
| 2023-10-25 |
交银荣安保本 |
1.7120 |
0.65% |
| 2023-10-24 |
交银荣安保本 |
1.7010 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
交银荣安保本 |
1.6890 |
-0.59% |
| 2023-10-20 |
交银荣安保本 |
1.6990 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
交银荣安保本 |
1.7080 |
-1.61% |
| 2023-10-18 |
交银荣安保本 |
1.7360 |
-0.63% |
| 2023-10-17 |
交银荣安保本 |
1.7470 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
交银荣安保本 |
1.7440 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
交银荣安保本 |
1.7670 |
-1.17% |
| 2023-10-12 |
交银荣安保本 |
1.7880 |
-0.06% |
| 2023-10-11 |
交银荣安保本 |
1.7890 |
0.85% |
| 2023-10-10 |
交银荣安保本 |
1.7740 |
-0.95% |
| 2023-10-09 |
交银荣安保本 |
1.7910 |
-0.78% |
| 2023-09-28 |
交银荣安保本 |
1.8050 |
-0.88% |
| 2023-09-27 |
交银荣安保本 |
1.8210 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
交银荣安保本 |
1.8060 |
-0.66% |
| 2023-09-25 |
交银荣安保本 |
1.8180 |
0.11% |
| 2023-09-22 |
交银荣安保本 |
1.8160 |
1.23% |
| 2023-09-21 |
交银荣安保本 |
1.7940 |
-1.27% |
| 2023-09-20 |
交银荣安保本 |
1.8170 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
交银荣安保本 |
1.8280 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
交银荣安保本 |
1.8320 |
1.22% |
| 2023-09-15 |
交银荣安保本 |
1.8100 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
交银荣安保本 |
1.8100 |
-0.22% |
| 2023-09-13 |
交银荣安保本 |
1.8140 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
交银荣安保本 |
1.8230 |
-0.49% |
| 2023-09-11 |
交银荣安保本 |
1.8320 |
0.66% |
| 2023-09-08 |
交银荣安保本 |
1.8200 |
-0.16% |
| 2023-09-07 |
交银荣安保本 |
1.8230 |
-0.98% |
| 2023-09-06 |
交银荣安保本 |
1.8410 |
-0.54% |
| 2023-09-05 |
交银荣安保本 |
1.8510 |
-0.70% |
| 2023-09-04 |
交银荣安保本 |
1.8640 |
1.41% |
| 2023-09-01 |
交银荣安保本 |
1.8380 |
0.99% |
| 2023-08-31 |
交银荣安保本 |
1.8200 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
交银荣安保本 |
1.8220 |
-0.22% |
| 2023-08-29 |
交银荣安保本 |
1.8260 |
1.67% |
| 2023-08-28 |
交银荣安保本 |
1.7960 |
0.34% |
| 2023-08-25 |
交银荣安保本 |
1.7900 |
-0.72% |
| 2023-08-24 |
交银荣安保本 |
1.8030 |
1.81% |
| 2023-08-23 |
交银荣安保本 |
1.7710 |
-1.28% |
| 2023-08-22 |
交银荣安保本 |
1.7940 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
交银荣安保本 |
1.7940 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
交银荣安保本 |
1.7990 |
-1.85% |
| 2023-08-17 |
交银荣安保本 |
1.8330 |
1.10% |
| 2023-08-16 |
交银荣安保本 |
1.8130 |
-0.22% |
| 2023-08-15 |
交银荣安保本 |
1.8170 |
-0.16% |
| 2023-08-14 |
交银荣安保本 |
1.8200 |
-0.55% |
| 2023-08-11 |
交银荣安保本 |
1.8300 |
-1.35% |
| 2023-08-10 |
交银荣安保本 |
1.8550 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
交银荣安保本 |
1.8600 |
0.59% |
| 2023-08-08 |
交银荣安保本 |
1.8490 |
-0.16% |
| 2023-08-07 |
交银荣安保本 |
1.8520 |
-1.49% |
| 2023-08-04 |
交银荣安保本 |
1.8800 |
-0.32% |
| 2023-08-03 |
交银荣安保本 |
1.8860 |
0.80% |
| 2023-08-02 |
交银荣安保本 |
1.8710 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
交银荣安保本 |
1.8850 |
-0.42% |
| 2023-07-31 |
交银荣安保本 |
1.8930 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
交银荣安保本 |
1.8910 |
1.34% |
| 2023-07-27 |
交银荣安保本 |
1.8660 |
0.11% |
| 2023-07-26 |
交银荣安保本 |
1.8640 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
交银荣安保本 |
1.8650 |
2.14% |
| 2023-07-24 |
交银荣安保本 |
1.8260 |
-0.44% |
| 2023-07-21 |
交银荣安保本 |
1.8340 |
1.21% |
| 2023-07-20 |
交银荣安保本 |
1.8120 |
0.17% |
| 2023-07-19 |
交银荣安保本 |
1.8090 |
-0.11% |
| 2023-07-18 |
交银荣安保本 |
1.8110 |
-0.11% |
| 2023-07-17 |
交银荣安保本 |
1.8130 |
-1.25% |
| 2023-07-14 |
交银荣安保本 |
1.8360 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
交银荣安保本 |
1.8390 |
2.05% |
| 2023-07-12 |
交银荣安保本 |
1.8020 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
交银荣安保本 |
1.8070 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
交银荣安保本 |
1.8060 |
0.56% |
| 2023-07-07 |
交银荣安保本 |
1.7960 |
-0.28% |
| 2023-07-06 |
交银荣安保本 |
1.8010 |
-0.72% |
| 2023-07-05 |
交银荣安保本 |
1.8140 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
交银荣安保本 |
1.8360 |
-0.97% |
| 2023-07-03 |
交银荣安保本 |
1.8540 |
1.59% |
| 2023-06-30 |
交银荣安保本 |
1.8250 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
交银荣安保本 |
1.8210 |
-0.98% |
| 2023-06-28 |
交银荣安保本 |
1.8390 |
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| 2023-06-27 |
交银荣安保本 |
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| 2023-06-26 |
交银荣安保本 |
1.8220 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
交银荣安保本 |
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-1.18% |
| 2023-06-20 |
交银荣安保本 |
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| 2023-06-19 |
交银荣安保本 |
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-1.00% |
| 2023-06-16 |
交银荣安保本 |
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| 2023-06-15 |
交银荣安保本 |
1.8950 |
1.61% |
| 2023-06-14 |
交银荣安保本 |
1.8650 |
1.19% |
| 2023-06-13 |
交银荣安保本 |
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| 2023-06-12 |
交银荣安保本 |
1.8370 |
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| 2023-06-09 |
交银荣安保本 |
1.8110 |
0.44% |
| 2023-06-08 |
交银荣安保本 |
1.8030 |
0.56% |
| 2023-06-07 |
交银荣安保本 |
1.7930 |
-0.50% |
| 2023-06-06 |
交银荣安保本 |
1.8020 |
-0.93% |
| 2023-06-05 |
交银荣安保本 |
1.8190 |
-0.55% |
| 2023-06-02 |
交银荣安保本 |
1.8290 |
1.22% |
| 2023-06-01 |
交银荣安保本 |
1.8070 |
0.89% |
| 2023-05-31 |
交银荣安保本 |
1.7910 |
-1.32% |
| 2023-05-30 |
交银荣安保本 |
1.8150 |
-0.93% |
| 2023-05-29 |
交银荣安保本 |
1.8320 |
-0.22% |
| 2023-05-26 |
交银荣安保本 |
1.8360 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
交银荣安保本 |
1.8360 |
-0.92% |
| 2023-05-24 |
交银荣安保本 |
1.8530 |
-0.91% |
| 2023-05-23 |
交银荣安保本 |
1.8700 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
交银荣安保本 |
1.8890 |
1.72% |
| 2023-05-19 |
交银荣安保本 |
1.8570 |
0.87% |
| 2023-05-18 |
交银荣安保本 |
1.8410 |
-0.43% |
| 2023-05-17 |
交银荣安保本 |
1.8490 |
-1.07% |
| 2023-05-16 |
交银荣安保本 |
1.8690 |
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| 2023-05-15 |
交银荣安保本 |
1.8750 |
1.08% |
| 2023-05-12 |
交银荣安保本 |
1.8550 |
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| 2023-05-11 |
交银荣安保本 |
1.8670 |
-0.37% |
| 2023-05-10 |
交银荣安保本 |
1.8740 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
交银荣安保本 |
1.8730 |
-0.85% |
| 2023-05-08 |
交银荣安保本 |
1.8890 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
交银荣安保本 |
1.8890 |
-0.16% |
| 2023-05-04 |
交银荣安保本 |
1.8920 |
-0.99% |
