今年以来交银180治理联接基金净值查询
查询指定日期范围交银治理519686净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银治理 |
1.6020 |
0.00% |
2024-04-29 |
交银治理 |
1.6020 |
-0.06% |
2024-04-26 |
交银治理 |
1.6030 |
0.94% |
2024-04-25 |
交银治理 |
1.5880 |
0.25% |
2024-04-24 |
交银治理 |
1.5840 |
0.57% |
2024-04-23 |
交银治理 |
1.5750 |
-0.76% |
2024-04-22 |
交银治理 |
1.5870 |
-0.63% |
2024-04-19 |
交银治理 |
1.5970 |
-0.19% |
2024-04-18 |
交银治理 |
1.6000 |
0.25% |
2024-04-17 |
交银治理 |
1.5960 |
1.14% |
2024-04-16 |
交银治理 |
1.5780 |
-0.50% |
2024-04-15 |
交银治理 |
1.5860 |
2.12% |
2024-04-12 |
交银治理 |
1.5530 |
-0.70% |
2024-04-11 |
交银治理 |
1.5640 |
0.32% |
2024-04-10 |
交银治理 |
1.5590 |
-0.06% |
2024-04-09 |
交银治理 |
1.5600 |
-0.64% |
2024-04-08 |
交银治理 |
1.5700 |
-0.19% |
2024-04-03 |
交银治理 |
1.5730 |
-0.06% |
2024-04-02 |
交银治理 |
1.5740 |
-0.13% |
2024-04-01 |
交银治理 |
1.5760 |
0.70% |
2024-03-29 |
交银治理 |
1.5650 |
0.84% |
2024-03-28 |
交银治理 |
1.5520 |
0.19% |
2024-03-27 |
交银治理 |
1.5490 |
-0.45% |
2024-03-26 |
交银治理 |
1.5560 |
0.58% |
2024-03-25 |
交银治理 |
1.5470 |
0.00% |
2024-03-22 |
交银治理 |
1.5470 |
-0.71% |
2024-03-21 |
交银治理 |
1.5580 |
0.06% |
2024-03-20 |
交银治理 |
1.5570 |
0.39% |
2024-03-19 |
交银治理 |
1.5510 |
-0.64% |
2024-03-18 |
交银治理 |
1.5610 |
0.32% |
2024-03-15 |
交银治理 |
1.5560 |
0.19% |
2024-03-14 |
交银治理 |
1.5530 |
0.00% |
2024-03-13 |
交银治理 |
1.5530 |
-0.89% |
2024-03-12 |
交银治理 |
1.5670 |
-0.44% |
2024-03-11 |
交银治理 |
1.5740 |
0.13% |
2024-03-08 |
交银治理 |
1.5720 |
0.13% |
2024-03-07 |
交银治理 |
1.5700 |
0.26% |
2024-03-06 |
交银治理 |
1.5660 |
-0.38% |
2024-03-05 |
交银治理 |
1.5720 |
1.09% |
2024-03-04 |
交银治理 |
1.5550 |
0.13% |
2024-03-01 |
交银治理 |
1.5530 |
0.00% |
2024-02-29 |
交银治理 |
1.5530 |
0.91% |
2024-02-28 |
交银治理 |
1.5390 |
-0.58% |
2024-02-27 |
交银治理 |
1.5480 |
0.32% |
2024-02-26 |
交银治理 |
1.5430 |
-1.53% |
2024-02-23 |
交银治理 |
1.5670 |
0.06% |
2024-02-22 |
交银治理 |
1.5660 |
0.84% |
2024-02-21 |
交银治理 |
1.5530 |
1.04% |
2024-02-20 |
交银治理 |
1.5370 |
0.13% |
2024-02-19 |
交银治理 |
1.5350 |
1.12% |
2024-02-08 |
交银治理 |
1.5180 |
0.26% |
2024-02-07 |
交银治理 |
1.5140 |
0.93% |
2024-02-06 |
交银治理 |
1.5000 |
1.90% |
2024-02-05 |
交银治理 |
1.4720 |
0.82% |
2024-02-02 |
交银治理 |
1.4600 |
-0.27% |
2024-02-01 |
交银治理 |
1.4640 |
-0.61% |
2024-01-31 |
交银治理 |
1.4730 |
-0.41% |
2024-01-30 |
交银治理 |
1.4790 |
-1.00% |
2024-01-29 |
交银治理 |
1.4940 |
0.34% |
2024-01-26 |
交银治理 |
1.4890 |
0.47% |
2024-01-25 |
交银治理 |
1.4820 |
2.35% |
2024-01-24 |
交银治理 |
1.4480 |
1.76% |
2024-01-23 |
交银治理 |
1.4230 |
-0.14% |
2024-01-22 |
交银治理 |
1.4250 |
-0.77% |
2024-01-19 |
交银治理 |
1.4360 |
0.14% |
2024-01-18 |
交银治理 |
1.4340 |
0.91% |
2024-01-17 |
交银治理 |
1.4210 |
-1.80% |
2024-01-16 |
交银治理 |
1.4470 |
0.49% |
2024-01-15 |
交银治理 |
1.4400 |
0.28% |
2024-01-12 |
交银治理 |
1.4360 |
0.00% |
2024-01-11 |
交银治理 |
1.4360 |
-0.07% |
2024-01-10 |
交银治理 |
1.4370 |
-0.48% |
2024-01-09 |
交银治理 |
1.4440 |
-0.07% |
2024-01-08 |
交银治理 |
1.4450 |
-0.89% |
2024-01-05 |
交银治理 |
1.4580 |
-0.07% |
2024-01-04 |
交银治理 |
1.4590 |
-0.48% |
2024-01-03 |
交银治理 |
1.4660 |
0.41% |
2024-01-02 |
交银治理 |
1.4600 |
-0.88% |