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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 浦银新兴产业 | 2.8242 | -0.11% |
| 2024-04-24 | 浦银新兴产业 | 2.8272 | 0.81% |
| 2024-04-23 | 浦银新兴产业 | 2.8044 | -1.17% |
| 2024-04-22 | 浦银新兴产业 | 2.8375 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 浦银新兴产业 | 2.8399 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
| 智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
| 浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
