近一年浦银战略新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围浦银新兴产业519120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
浦银新兴产业 |
2.8161 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
浦银新兴产业 |
2.7564 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
浦银新兴产业 |
2.7943 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
浦银新兴产业 |
2.7731 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
浦银新兴产业 |
2.7542 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
浦银新兴产业 |
2.7359 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
浦银新兴产业 |
2.7556 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
浦银新兴产业 |
2.7418 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
浦银新兴产业 |
2.7636 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
浦银新兴产业 |
2.7585 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
浦银新兴产业 |
2.7703 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
浦银新兴产业 |
2.7354 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
浦银新兴产业 |
2.7182 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
浦银新兴产业 |
2.6981 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
浦银新兴产业 |
2.7273 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
浦银新兴产业 |
2.7231 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
浦银新兴产业 |
2.7420 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
浦银新兴产业 |
2.7580 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
浦银新兴产业 |
2.7705 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
浦银新兴产业 |
2.7651 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
浦银新兴产业 |
2.7807 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
浦银新兴产业 |
2.7673 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
浦银新兴产业 |
2.7503 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
浦银新兴产业 |
2.7645 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
浦银新兴产业 |
2.7594 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
浦银新兴产业 |
2.7537 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
浦银新兴产业 |
2.7437 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
浦银新兴产业 |
2.7075 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
浦银新兴产业 |
2.7285 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
浦银新兴产业 |
2.7149 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
浦银新兴产业 |
2.7337 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
浦银新兴产业 |
2.7310 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
浦银新兴产业 |
2.7321 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
浦银新兴产业 |
2.6785 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
浦银新兴产业 |
2.7432 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
浦银新兴产业 |
2.7123 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
浦银新兴产业 |
2.7000 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
浦银新兴产业 |
2.6727 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
浦银新兴产业 |
2.6674 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
浦银新兴产业 |
2.6425 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
浦银新兴产业 |
2.6514 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
浦银新兴产业 |
2.6388 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
浦银新兴产业 |
2.5611 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
浦银新兴产业 |
2.5194 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
浦银新兴产业 |
2.4106 |
-1.97% |
| 2024-02-02 |
浦银新兴产业 |
2.4590 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
浦银新兴产业 |
2.5134 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
浦银新兴产业 |
2.5077 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
浦银新兴产业 |
2.5574 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
浦银新兴产业 |
2.5815 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
浦银新兴产业 |
2.6255 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
浦银新兴产业 |
2.6390 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
浦银新兴产业 |
2.5759 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
浦银新兴产业 |
2.5427 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
浦银新兴产业 |
2.5095 |
-3.33% |
| 2024-01-19 |
浦银新兴产业 |
2.5960 |
-0.88% |
| 2024-01-18 |
浦银新兴产业 |
2.6190 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
浦银新兴产业 |
2.6159 |
-1.26% |
| 2024-01-16 |
浦银新兴产业 |
2.6492 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
浦银新兴产业 |
2.6420 |
0.38% |
| 2024-01-12 |
浦银新兴产业 |
2.6320 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
浦银新兴产业 |
2.6291 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
浦银新兴产业 |
2.6253 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
浦银新兴产业 |
2.6295 |
1.24% |
| 2024-01-08 |
浦银新兴产业 |
2.5972 |
-1.26% |
| 2024-01-05 |
浦银新兴产业 |
2.6303 |
-0.76% |
| 2024-01-04 |
浦银新兴产业 |
2.6504 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
浦银新兴产业 |
2.6640 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
浦银新兴产业 |
2.6640 |
0.66% |
| 2023-12-29 |
浦银新兴产业 |
2.6466 |
0.92% |
| 2023-12-28 |
浦银新兴产业 |
2.6224 |
1.94% |
| 2023-12-27 |
浦银新兴产业 |
2.5725 |
0.65% |
| 2023-12-26 |
浦银新兴产业 |
2.5558 |
-0.47% |
| 2023-12-25 |
浦银新兴产业 |
2.5678 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
浦银新兴产业 |
2.5658 |
-0.09% |
| 2023-12-21 |
浦银新兴产业 |
2.5682 |
1.24% |
| 2023-12-20 |
浦银新兴产业 |
2.5368 |
-0.77% |
| 2023-12-19 |
浦银新兴产业 |
2.5564 |
-0.13% |
| 2023-12-18 |
浦银新兴产业 |
2.5597 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
浦银新兴产业 |
2.5736 |
-0.61% |
| 2023-12-14 |
浦银新兴产业 |
2.5894 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
浦银新兴产业 |
2.5870 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
浦银新兴产业 |
2.6085 |
-0.15% |
| 2023-12-11 |
浦银新兴产业 |
2.6123 |
1.26% |
| 2023-12-08 |
浦银新兴产业 |
2.5797 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
浦银新兴产业 |
2.5856 |
0.48% |
| 2023-12-06 |
浦银新兴产业 |
2.5733 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
浦银新兴产业 |
2.5680 |
-1.16% |
| 2023-12-04 |
浦银新兴产业 |
2.5981 |
-0.74% |
| 2023-12-01 |
浦银新兴产业 |
2.6176 |
0.16% |
| 2023-11-30 |
浦银新兴产业 |
2.6133 |
-0.15% |
| 2023-11-29 |
浦银新兴产业 |
2.6171 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
浦银新兴产业 |
2.6298 |
0.64% |
| 2023-11-27 |
浦银新兴产业 |
2.6131 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
浦银新兴产业 |
2.6172 |
-0.83% |
| 2023-11-23 |
浦银新兴产业 |
2.6391 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
浦银新兴产业 |
2.6193 |
-0.53% |
| 2023-11-20 |
浦银新兴产业 |
2.6496 |
0.50% |
| 2023-11-17 |
浦银新兴产业 |
2.6365 |
1.28% |
| 2023-11-16 |
浦银新兴产业 |
2.6032 |
-0.66% |
| 2023-11-15 |
浦银新兴产业 |
2.6206 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
浦银新兴产业 |
2.6062 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
浦银新兴产业 |
2.6051 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
浦银新兴产业 |
2.5941 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
浦银新兴产业 |
2.6067 |
0.10% |
| 2023-11-08 |
浦银新兴产业 |
2.6040 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
浦银新兴产业 |
2.5975 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
浦银新兴产业 |
2.6047 |
1.49% |
| 2023-11-03 |
浦银新兴产业 |
2.5665 |
0.81% |
| 2023-11-02 |
浦银新兴产业 |
2.5459 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
浦银新兴产业 |
2.5734 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
浦银新兴产业 |
2.5728 |
-0.24% |
| 2023-10-30 |
浦银新兴产业 |
2.5791 |
1.03% |
| 2023-10-27 |
浦银新兴产业 |
2.5527 |
2.85% |
| 2023-10-26 |
浦银新兴产业 |
2.4820 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
浦银新兴产业 |
2.4780 |
-0.21% |
| 2023-10-24 |
浦银新兴产业 |
2.4831 |
0.58% |
| 2023-10-23 |
浦银新兴产业 |
2.4689 |
-2.22% |
| 2023-10-20 |
浦银新兴产业 |
2.5250 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
浦银新兴产业 |
2.5378 |
-1.06% |
| 2023-10-18 |
浦银新兴产业 |
2.5651 |
-1.27% |
| 2023-10-17 |
浦银新兴产业 |
2.5980 |
1.16% |
| 2023-10-16 |
浦银新兴产业 |
2.5683 |
-1.14% |
| 2023-10-13 |
浦银新兴产业 |
2.5979 |
-0.23% |
| 2023-10-12 |
浦银新兴产业 |
2.6040 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
浦银新兴产业 |
2.6053 |
-0.33% |
| 2023-10-10 |
浦银新兴产业 |
2.6140 |
-1.22% |
| 2023-10-09 |
浦银新兴产业 |
2.6462 |
-0.74% |
| 2023-09-28 |
浦银新兴产业 |
2.6660 |
0.49% |
| 2023-09-27 |
浦银新兴产业 |
2.6531 |
0.69% |
| 2023-09-26 |
浦银新兴产业 |
2.6349 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
浦银新兴产业 |
2.6353 |
0.10% |
| 2023-09-22 |
浦银新兴产业 |
2.6326 |
0.53% |
| 2023-09-21 |
浦银新兴产业 |
2.6186 |
-0.62% |
| 2023-09-20 |
浦银新兴产业 |
2.6350 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
浦银新兴产业 |
2.6503 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
浦银新兴产业 |
2.6558 |
0.43% |
| 2023-09-15 |
浦银新兴产业 |
2.6444 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
浦银新兴产业 |
2.6435 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
浦银新兴产业 |
2.6508 |
-0.73% |
| 2023-09-12 |
浦银新兴产业 |
2.6704 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
浦银新兴产业 |
2.6716 |
1.47% |
| 2023-09-08 |
浦银新兴产业 |
2.6329 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
浦银新兴产业 |
2.6331 |
-1.12% |
| 2023-09-06 |
浦银新兴产业 |
2.6628 |
-0.77% |
| 2023-09-05 |
浦银新兴产业 |
2.6835 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
浦银新兴产业 |
2.6903 |
0.19% |
| 2023-09-01 |
浦银新兴产业 |
2.6851 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
浦银新兴产业 |
2.6854 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
浦银新兴产业 |
2.6862 |
-0.58% |
| 2023-08-29 |
浦银新兴产业 |
2.7019 |
1.57% |
| 2023-08-28 |
浦银新兴产业 |
2.6602 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
浦银新兴产业 |
2.6505 |
-0.55% |
| 2023-08-24 |
浦银新兴产业 |
2.6651 |
-0.21% |
| 2023-08-23 |
浦银新兴产业 |
2.6706 |
-1.20% |
| 2023-08-22 |
浦银新兴产业 |
2.7030 |
0.61% |
| 2023-08-21 |
浦银新兴产业 |
2.6867 |
-0.78% |
| 2023-08-18 |
浦银新兴产业 |
2.7079 |
-1.11% |
| 2023-08-17 |
浦银新兴产业 |
2.7384 |
0.78% |
| 2023-08-16 |
浦银新兴产业 |
2.7173 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
浦银新兴产业 |
2.7402 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
浦银新兴产业 |
2.7492 |
0.60% |
| 2023-08-11 |
浦银新兴产业 |
2.7328 |
-1.11% |
| 2023-08-10 |
浦银新兴产业 |
2.7634 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
浦银新兴产业 |
2.7599 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
浦银新兴产业 |
2.7681 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
浦银新兴产业 |
2.7718 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
浦银新兴产业 |
2.7849 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
浦银新兴产业 |
2.7735 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
浦银新兴产业 |
2.7575 |
-0.13% |
| 2023-08-01 |
浦银新兴产业 |
2.7612 |
-0.63% |
| 2023-07-31 |
浦银新兴产业 |
2.7786 |
-0.78% |
| 2023-07-28 |
浦银新兴产业 |
2.8005 |
0.96% |
| 2023-07-27 |
浦银新兴产业 |
2.7739 |
-0.21% |
| 2023-07-26 |
浦银新兴产业 |
2.7796 |
-0.29% |
| 2023-07-25 |
浦银新兴产业 |
2.7877 |
0.53% |
| 2023-07-24 |
浦银新兴产业 |
2.7729 |
0.55% |
| 2023-07-21 |
浦银新兴产业 |
2.7577 |
0.33% |
| 2023-07-20 |
浦银新兴产业 |
2.7487 |
-0.71% |
| 2023-07-19 |
浦银新兴产业 |
2.7683 |
-0.30% |
| 2023-07-18 |
浦银新兴产业 |
2.7765 |
-0.12% |
| 2023-07-17 |
浦银新兴产业 |
2.7798 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
浦银新兴产业 |
2.7851 |
-0.41% |
| 2023-07-13 |
浦银新兴产业 |
2.7965 |
0.48% |
| 2023-07-12 |
浦银新兴产业 |
2.7832 |
-0.80% |
| 2023-07-11 |
浦银新兴产业 |
2.8057 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
浦银新兴产业 |
2.7986 |
0.26% |
| 2023-07-07 |
浦银新兴产业 |
2.7913 |
-0.23% |
| 2023-07-06 |
浦银新兴产业 |
2.7978 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
浦银新兴产业 |
2.8130 |
-0.56% |
| 2023-07-04 |
浦银新兴产业 |
2.8287 |
-0.56% |
| 2023-07-03 |
浦银新兴产业 |
2.8445 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
浦银新兴产业 |
2.8370 |
0.44% |
| 2023-06-29 |
浦银新兴产业 |
2.8245 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
浦银新兴产业 |
2.8138 |
0.58% |
| 2023-06-27 |
浦银新兴产业 |
3.2946 |
1.02% |
| 2023-06-26 |
浦银新兴产业 |
3.2613 |
-0.61% |
| 2023-06-21 |
浦银新兴产业 |
3.2813 |
-0.01% |
| 2023-06-20 |
浦银新兴产业 |
3.2815 |
0.50% |
| 2023-06-19 |
浦银新兴产业 |
3.2652 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
浦银新兴产业 |
3.2670 |
0.69% |
| 2023-06-15 |
浦银新兴产业 |
3.2447 |
2.08% |
| 2023-06-14 |
浦银新兴产业 |
3.1785 |
-0.16% |
| 2023-06-13 |
浦银新兴产业 |
3.1836 |
-0.17% |
| 2023-06-12 |
浦银新兴产业 |
3.1889 |
0.77% |
| 2023-06-09 |
浦银新兴产业 |
3.1646 |
0.60% |
| 2023-06-08 |
浦银新兴产业 |
3.1456 |
-0.22% |
| 2023-06-07 |
浦银新兴产业 |
3.1526 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
浦银新兴产业 |
3.1651 |
-1.21% |
| 2023-06-05 |
浦银新兴产业 |
3.2038 |
0.09% |
| 2023-06-02 |
浦银新兴产业 |
3.2009 |
0.61% |
| 2023-06-01 |
浦银新兴产业 |
3.1814 |
-0.46% |
| 2023-05-31 |
浦银新兴产业 |
3.1960 |
-0.83% |
| 2023-05-30 |
浦银新兴产业 |
3.2226 |
-0.67% |
| 2023-05-29 |
浦银新兴产业 |
3.2444 |
-1.21% |
| 2023-05-26 |
浦银新兴产业 |
3.2840 |
-0.33% |
| 2023-05-25 |
浦银新兴产业 |
3.2949 |
0.76% |
| 2023-05-24 |
浦银新兴产业 |
3.2699 |
0.47% |
| 2023-05-23 |
浦银新兴产业 |
3.2546 |
-0.32% |
| 2023-05-22 |
浦银新兴产业 |
3.2649 |
0.41% |
| 2023-05-19 |
浦银新兴产业 |
3.2515 |
0.24% |
| 2023-05-18 |
浦银新兴产业 |
3.2438 |
-0.56% |
| 2023-05-17 |
浦银新兴产业 |
3.2621 |
0.35% |
| 2023-05-16 |
浦银新兴产业 |
3.2506 |
0.33% |
| 2023-05-15 |
浦银新兴产业 |
3.2399 |
1.66% |
| 2023-05-12 |
浦银新兴产业 |
3.1871 |
-0.44% |
| 2023-05-11 |
浦银新兴产业 |
3.2011 |
-0.05% |
| 2023-05-10 |
浦银新兴产业 |
3.2028 |
0.42% |
| 2023-05-09 |
浦银新兴产业 |
3.1893 |
-1.98% |
| 2023-05-08 |
浦银新兴产业 |
3.2536 |
0.08% |
| 2023-05-05 |
浦银新兴产业 |
3.2509 |
-1.61% |
| 2023-05-04 |
浦银新兴产业 |
3.3040 |
0.36% |
| 2023-04-28 |
浦银新兴产业 |
3.2920 |
0.34% |
| 2023-04-27 |
浦银新兴产业 |
3.2807 |
1.03% |
| 2023-04-26 |
浦银新兴产业 |
3.2472 |
2.52% |
| 2023-04-25 |
浦银新兴产业 |
3.1674 |
-1.42% |
| 2023-04-24 |
浦银新兴产业 |
3.2129 |
-1.19% |
| 2023-04-21 |
浦银新兴产业 |
3.2517 |
-1.42% |
| 2023-04-20 |
浦银新兴产业 |
3.2984 |
-0.73% |
| 2023-04-19 |
浦银新兴产业 |
3.3225 |
-0.81% |
| 2023-04-18 |
浦银新兴产业 |
3.3496 |
0.45% |
