今年以来南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF517180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4800 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4764 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4843 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4926 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4923 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4948 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4966 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5139 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5244 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5249 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5216 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5259 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5198 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5068 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5105 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5092 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5108 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5089 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5163 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5370 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5403 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5227 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5342 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5401 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5486 |
-0.30% |
| 2025-11-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5533 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5453 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5473 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5335 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5266 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5144 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5153 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5159 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4934 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5127 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5077 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5077 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5199 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5230 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5288 |
1.07% |
| 2025-10-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5125 |
0.49% |
| 2025-10-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5051 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4958 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4865 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4973 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4899 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4880 |
0.32% |
| 2025-10-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4833 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4883 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4809 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4513 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4518 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4520 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4535 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4597 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4584 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4551 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4657 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4651 |
-1.93% |
| 2025-09-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4940 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4882 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4959 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4959 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4967 |
0.40% |
| 2025-09-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4908 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4910 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4959 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4882 |
-0.14% |
| 2025-09-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4903 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4986 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5084 |
1.09% |
| 2025-09-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4921 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4926 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4920 |
0.28% |
| 2025-08-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4878 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5138 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5195 |
1.14% |
| 2025-08-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5023 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5020 |
1.14% |
| 2025-08-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4850 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4764 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4814 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4803 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4811 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4884 |
-0.21% |
| 2025-08-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4915 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4823 |
-0.68% |
| 2025-08-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4925 |
0.85% |
| 2025-08-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4799 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4772 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4769 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4664 |
-0.24% |
| 2025-08-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4699 |
-1.74% |
| 2025-07-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4959 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5125 |
0.75% |
| 2025-07-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5012 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4947 |
-0.84% |
| 2025-07-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5074 |
-1.21% |
| 2025-07-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5259 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5266 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5386 |
1.98% |
| 2025-07-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5088 |
1.38% |
| 2025-07-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4882 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4793 |
-0.37% |
| 2025-07-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4848 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4867 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4902 |
1.13% |
| 2025-07-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4736 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4780 |
0.84% |
| 2025-07-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4657 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4621 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4592 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4620 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4571 |
-0.23% |
| 2025-07-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4605 |
0.64% |
| 2025-07-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4512 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4479 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4501 |
-0.69% |
| 2025-06-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4602 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4595 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4545 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4523 |
-0.19% |
| 2025-06-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4550 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4573 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4631 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4679 |
0.47% |
| 2025-06-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4610 |
-0.13% |
| 2025-06-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4629 |
0.66% |
| 2025-06-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4533 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4570 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4442 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4442 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4424 |
0.66% |
| 2025-06-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4329 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4340 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4304 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4294 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4284 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4274 |
0.54% |
| 2025-05-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4197 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4205 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4201 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4324 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4325 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4261 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4200 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4163 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4296 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4348 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4184 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4124 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4045 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4042 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4076 |
1.04% |
| 2025-05-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3931 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3885 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3913 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3985 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3940 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3955 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3956 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4029 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3976 |
-0.60% |
| 2025-04-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4061 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4054 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4033 |
1.18% |
| 2025-04-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3869 |
0.43% |
| 2025-04-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3809 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4144 |
-0.60% |
| 2025-04-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4229 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4217 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4181 |
4.12% |
| 2025-04-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3620 |
-6.79% |
| 2025-04-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4612 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4567 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4586 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4510 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4589 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4707 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4688 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4709 |
0.49% |
| 2025-03-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4638 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4662 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4685 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4720 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4790 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4780 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4722 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4562 |
0.54% |
| 2025-03-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4484 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4550 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4510 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4642 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4634 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4542 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4435 |
-0.84% |
| 2025-03-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4558 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4573 |
-0.80% |
| 2025-02-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4690 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4680 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4635 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4835 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4834 |
1.08% |
| 2025-02-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4676 |
-0.74% |
| 2025-02-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4785 |
-0.28% |
| 2025-02-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4827 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4887 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4853 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4772 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4808 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4773 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4774 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4685 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4613 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4511 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4737 |
1.04% |
| 2025-01-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4585 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4541 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4468 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4604 |
-1.00% |
| 2025-01-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4751 |
-0.99% |
| 2025-01-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4899 |
-0.40% |
| 2025-01-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4959 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4842 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4856 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4694 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4704 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4892 |
-1.52% |
| 2025-01-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5122 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5082 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5144 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5184 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5246 |
-2.62% |
