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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 纳指基金 | 1.4500 | 0.25% |
2024-05-09 | 纳指基金 | 1.4464 | 0.18% |
2024-05-08 | 纳指基金 | 1.4438 | -0.02% |
2024-05-07 | 纳指基金 | 1.4441 | 0.01% |
2024-05-06 | 纳指基金 | 1.4440 | 3.61% |
2024-04-29 | 纳指基金 | 1.4209 | 0.37% |
2024-04-26 | 纳指基金 | 1.4157 | 1.64% |
2024-04-25 | 纳指基金 | 1.3929 | -0.53% |
2024-04-24 | 纳指基金 | 1.4003 | 0.30% |
2024-04-23 | 纳指基金 | 1.3961 | 1.50% |
2024-04-22 | 纳指基金 | 1.3755 | 0.97% |
2024-04-19 | 纳指基金 | 1.3623 | -2.01% |
2024-04-18 | 纳指基金 | 1.3902 | -0.58% |
2024-04-16 | 纳指基金 | 1.4159 | 0.11% |
2024-04-15 | 纳指基金 | 1.4144 | -1.65% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
电力基金 | 1.0706 | 1.52% |
恒生科技指数ETF | 0.5458 | 1.45% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1456 | 1.40% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1410 | 1.40% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7830 | 1.37% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7743 | 1.37% |
博时回报 | 1.4359 | 1.00% |
恒生股息 | 0.8532 | 0.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C | 0.8997 | 2.01% |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A | 0.9024 | 2.00% |
恒生互联 | 0.3985 | 1.92% |
恒生互联网ETF | 0.8179 | 1.84% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6346 | 1.80% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6295 | 1.79% |
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2318 | 1.68% |
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2309 | 1.68% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |