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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 军工基金 | 0.9545 | -1.13% |
2024-05-09 | 军工基金 | 0.9654 | 3.38% |
2024-05-08 | 军工基金 | 0.9338 | -1.22% |
2024-05-07 | 军工基金 | 0.9453 | 2.62% |
2024-05-06 | 军工基金 | 0.9212 | 1.03% |
2024-04-29 | 军工基金 | 0.9253 | 1.04% |
2024-04-26 | 军工基金 | 0.9158 | 1.26% |
2024-04-24 | 军工基金 | 0.9168 | 2.21% |
2024-04-23 | 军工基金 | 0.8970 | -1.45% |
2024-04-22 | 军工基金 | 0.9102 | 1.28% |
2024-04-19 | 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
2024-04-18 | 军工基金 | 0.8869 | 0.29% |
2024-04-17 | 军工基金 | 0.8843 | 3.55% |
2024-04-16 | 军工基金 | 0.8540 | -3.89% |
2024-04-15 | 军工基金 | 0.8886 | 2.31% |
2024-04-12 | 军工基金 | 0.8685 | -0.46% |
2024-04-11 | 军工基金 | 0.8725 | -0.54% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上海金 | 5.3011 | 2.35% |
广发上海金ETF联接A | 1.2253 | 2.18% |
广发上海金ETF联接C | 1.2093 | 2.18% |
恒生中型 | 0.7978 | 2.09% |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.7725 | 2.09% |
广发稳健策略混合 | 1.2205 | 1.81% |
广发金融地产精选股票C | 0.6837 | 1.79% |
广发金融地产精选股票A | 0.6915 | 1.78% |
广发沪港深新起点股票A | 1.5021 | 1.71% |
广发资源优选股票A | 1.7312 | 1.51% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |