近一年嘉实中证主要消费ETF基金净值查询
查询指定日期范围主要消费512600净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
主要消费 |
0.7335 |
-0.20% |
2024-04-24 |
主要消费 |
0.7350 |
-0.03% |
2024-04-23 |
主要消费 |
0.7352 |
0.62% |
2024-04-22 |
主要消费 |
0.7307 |
1.88% |
2024-04-19 |
主要消费 |
0.7172 |
-0.90% |
2024-04-18 |
主要消费 |
0.7237 |
0.67% |
2024-04-17 |
主要消费 |
0.7189 |
0.45% |
2024-04-16 |
主要消费 |
0.7157 |
-0.83% |
2024-04-15 |
主要消费 |
0.7217 |
2.51% |
2024-04-12 |
主要消费 |
0.7040 |
-1.63% |
2024-04-11 |
主要消费 |
0.7157 |
-0.42% |
2024-04-10 |
主要消费 |
0.7187 |
-1.20% |
2024-04-09 |
主要消费 |
0.7274 |
-0.23% |
2023-09-18 |
主要消费 |
0.7967 |
0.89% |
2023-09-15 |
主要消费 |
0.7897 |
-0.92% |
2023-09-14 |
主要消费 |
0.7970 |
-0.45% |
2023-09-13 |
主要消费 |
0.8006 |
-0.20% |
2023-09-12 |
主要消费 |
0.8022 |
0.19% |
2023-09-11 |
主要消费 |
0.8007 |
0.93% |
2023-09-07 |
主要消费 |
0.7976 |
-1.31% |
2023-09-01 |
主要消费 |
0.8015 |
1.28% |
2023-08-31 |
主要消费 |
0.7914 |
-0.54% |
2023-08-30 |
主要消费 |
0.7957 |
-0.33% |
2023-08-29 |
主要消费 |
0.7983 |
1.33% |
2023-08-28 |
主要消费 |
0.7878 |
-0.15% |
2023-08-25 |
主要消费 |
0.7890 |
-0.16% |
2023-08-24 |
主要消费 |
0.7903 |
1.99% |
2023-08-23 |
主要消费 |
0.7749 |
-1.35% |
2023-08-22 |
主要消费 |
0.7855 |
-0.28% |
2023-08-21 |
主要消费 |
0.7877 |
-0.81% |
2023-08-18 |
主要消费 |
0.7941 |
-1.81% |
2023-08-17 |
主要消费 |
0.8087 |
1.29% |
2023-08-16 |
主要消费 |
0.7984 |
-0.14% |
2023-08-15 |
主要消费 |
0.7995 |
-0.26% |
2023-08-14 |
主要消费 |
0.8016 |
-1.13% |
2023-08-11 |
主要消费 |
0.8108 |
-2.08% |
2023-08-10 |
主要消费 |
0.8280 |
-0.06% |
2023-08-09 |
主要消费 |
0.8285 |
0.01% |
2023-08-08 |
主要消费 |
0.8284 |
-0.13% |
2023-08-07 |
主要消费 |
0.8295 |
-0.78% |
2023-08-04 |
主要消费 |
0.8360 |
0.07% |
2023-08-03 |
主要消费 |
0.8354 |
0.64% |
2023-08-02 |
主要消费 |
0.8301 |
-0.75% |
2023-08-01 |
主要消费 |
0.8364 |
-1.01% |
2023-07-31 |
主要消费 |
0.8449 |
0.52% |
2023-07-28 |
主要消费 |
0.8405 |
1.79% |
2023-07-27 |
主要消费 |
0.8257 |
0.70% |
2023-07-26 |
主要消费 |
0.8200 |
0.15% |
2023-07-25 |
主要消费 |
0.8188 |
2.90% |
2023-07-24 |
主要消费 |
0.7957 |
-1.12% |
2023-07-21 |
主要消费 |
0.8047 |
1.60% |
2023-07-20 |
主要消费 |
0.7920 |
-0.03% |
2023-07-19 |
主要消费 |
0.7922 |
-0.14% |
2023-07-18 |
主要消费 |
0.7933 |
-0.45% |
2023-07-17 |
主要消费 |
0.7969 |
-0.65% |
2023-07-14 |
主要消费 |
0.8021 |
-0.50% |
2023-07-13 |
主要消费 |
0.8061 |
2.53% |
2023-07-12 |
主要消费 |
0.7862 |
0.13% |
2023-07-11 |
主要消费 |
0.7852 |
0.13% |
2023-07-10 |
主要消费 |
0.7842 |
0.35% |
2023-07-07 |
主要消费 |
0.7815 |
0.00% |
2023-07-06 |
主要消费 |
0.7815 |
-0.65% |
2023-07-05 |
主要消费 |
0.7866 |
-1.71% |
2023-07-04 |
主要消费 |
0.8003 |
0.36% |
2023-07-03 |
主要消费 |
0.7974 |
2.10% |
2023-06-30 |
主要消费 |
0.7810 |
-0.03% |
2023-06-29 |
主要消费 |
0.7812 |
-1.04% |
2023-06-28 |
主要消费 |
0.7894 |
0.15% |
2023-06-27 |
主要消费 |
0.7882 |
0.59% |
2023-06-26 |
主要消费 |
0.7836 |
-1.66% |
2023-06-21 |
主要消费 |
0.7968 |
-0.98% |
2023-06-20 |
主要消费 |
0.8047 |
-0.87% |
2023-06-19 |
主要消费 |
0.8118 |
-1.54% |
2023-06-16 |
主要消费 |
0.8245 |
0.82% |
2023-06-15 |
主要消费 |
0.8178 |
1.51% |
2023-06-14 |
主要消费 |
0.8056 |
1.38% |
2023-06-08 |
主要消费 |
0.7756 |
1.07% |
2023-06-07 |
主要消费 |
0.7674 |
-0.87% |
2023-06-06 |
主要消费 |
0.7741 |
-0.22% |
2023-06-05 |
主要消费 |
0.7758 |
-1.42% |
2023-06-02 |
主要消费 |
0.7870 |
1.85% |
2023-06-01 |
主要消费 |
0.7727 |
0.63% |
2023-05-31 |
主要消费 |
0.7679 |
-1.87% |
2023-05-30 |
主要消费 |
0.7825 |
-0.95% |
2023-05-29 |
主要消费 |
0.7900 |
-0.87% |
2023-05-26 |
主要消费 |
0.7969 |
-0.14% |
2023-05-25 |
主要消费 |
0.7980 |
-0.86% |
2023-05-24 |
主要消费 |
0.8049 |
-1.29% |
2023-05-23 |
主要消费 |
0.8154 |
-1.21% |
2023-05-22 |
主要消费 |
0.8254 |
2.05% |
2023-05-19 |
主要消费 |
0.8088 |
0.92% |
2023-05-18 |
主要消费 |
0.8014 |
-1.04% |
2023-05-17 |
主要消费 |
0.8098 |
-0.94% |
2023-05-16 |
主要消费 |
0.8175 |
-0.68% |
2023-05-15 |
主要消费 |
0.8231 |
0.64% |
2023-05-12 |
主要消费 |
0.8179 |
-0.68% |
2023-05-11 |
主要消费 |
0.8235 |
-0.30% |
2023-05-10 |
主要消费 |
0.8260 |
-0.58% |
2023-05-09 |
主要消费 |
0.8308 |
0.02% |
2023-05-08 |
主要消费 |
0.8306 |
-0.93% |
2023-05-05 |
主要消费 |
0.8384 |
0.32% |
2023-05-04 |
主要消费 |
0.8357 |
-0.87% |
2023-04-28 |
主要消费 |
0.8430 |
1.07% |
2023-04-27 |
主要消费 |
0.8341 |
0.60% |
2023-04-26 |
主要消费 |
0.8291 |
-0.22% |