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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 主要消费 | 0.7350 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 主要消费 | 0.7352 | 0.62% |
| 2024-04-22 | 主要消费 | 0.7307 | 1.88% |
| 2024-04-19 | 主要消费 | 0.7172 | -0.90% |
| 2024-04-18 | 主要消费 | 0.7237 | 0.67% |
| 2024-04-17 | 主要消费 | 0.7189 | 0.45% |
| 2024-04-16 | 主要消费 | 0.7157 | -0.83% |
| 2024-04-15 | 主要消费 | 0.7217 | 2.51% |
| 2024-04-12 | 主要消费 | 0.7040 | -1.63% |
| 2024-04-11 | 主要消费 | 0.7157 | -0.42% |
| 2024-04-10 | 主要消费 | 0.7187 | -1.20% |
| 2024-04-09 | 主要消费 | 0.7274 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
