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平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询(511020)

近一年平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围活跃国债511020净值及计算阶段收益
近一年511020基金累计收益率5.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 活跃国债 113.8491 0.03%
2024-05-09 活跃国债 113.8113 -0.13%
2024-05-08 活跃国债 113.9587 -0.03%
2024-05-07 活跃国债 113.9957 0.17%
2024-05-06 活跃国债 113.8028 0.07%
2024-04-30 活跃国债 113.7257 0.31%
2024-04-29 活跃国债 113.3702 -0.30%
2024-04-26 活跃国债 113.7079 -0.30%
2024-04-25 活跃国债 114.0508 0.07%
2024-04-24 活跃国债 113.9666 -0.30%
2024-04-23 活跃国债 114.3038 0.12%
2024-04-22 活跃国债 114.1623 0.10%
2024-04-19 活跃国债 114.0510 0.01%
2024-04-18 活跃国债 114.0410 0.11%
2024-04-17 活跃国债 113.9101 0.07%
2024-04-16 活跃国债 113.8249 0.04%
2024-04-15 活跃国债 113.7756 0.03%
2024-04-12 活跃国债 113.7455 0.15%
2024-04-11 活跃国债 113.5698 0.06%
2024-04-10 活跃国债 113.5028 -0.06%
2024-04-09 活跃国债 113.5712 0.05%
2023-09-18 活跃国债 109.8662 -0.04%
2023-09-15 活跃国债 109.9142 -0.17%
2023-09-14 活跃国债 110.0994 0.06%
2023-09-13 活跃国债 110.0282 0.09%
2023-09-12 活跃国债 109.9339 0.06%
2023-09-11 活跃国债 109.8729 0.04%
2023-09-07 活跃国债 109.8094 0.01%
2023-09-01 活跃国债 110.1418 -0.19%
2023-08-31 活跃国债 110.3466 0.01%
2023-08-30 活跃国债 110.3337 0.08%
2023-08-29 活跃国债 110.2404 -0.08%
2023-08-28 活跃国债 110.3232 -0.08%
2023-08-25 活跃国债 110.4162 -0.09%
2023-08-24 活跃国债 110.5102 -0.01%
2023-08-23 活跃国债 110.5185 0.01%
2023-08-22 活跃国债 110.5073 -0.08%
2023-08-21 活跃国债 110.5918 0.17%
2023-08-18 活跃国债 110.4090 0.04%
2023-08-17 活跃国债 110.3637 -0.02%
2023-08-16 活跃国债 110.3844 0.07%
2023-08-15 活跃国债 110.3020 0.20%
2023-08-14 活跃国债 110.0847 0.12%
2023-08-11 活跃国债 109.9530 0.05%
2023-08-10 活跃国债 109.8987 -0.01%
2023-08-09 活跃国债 109.9113 -0.01%
2023-08-08 活跃国债 109.9188 0.02%
2023-08-07 活跃国债 109.8944 0.04%
2023-08-04 活跃国债 109.8478 0.00%
2023-08-03 活跃国债 109.8477 0.08%
2023-08-02 活跃国债 109.7548 0.01%
2023-08-01 活跃国债 109.7412 0.03%
2023-07-31 活跃国债 109.7049 -0.03%
2023-07-28 活跃国债 109.7333 -0.05%
2023-07-27 活跃国债 109.7905 0.08%
2023-07-26 活跃国债 109.7064 0.11%
2023-07-25 活跃国债 109.5851 -0.34%
2023-07-24 活跃国债 109.9545 0.07%
2023-07-21 活跃国债 109.8805 0.07%
2023-07-20 活跃国债 109.8007 0.04%
2023-07-19 活跃国债 109.7603 0.01%
2023-07-18 活跃国债 109.7537 0.06%
2023-07-17 活跃国债 109.6846 0.09%
2023-07-14 活跃国债 109.5903 0.00%
2023-07-13 活跃国债 109.5945 -0.02%
2023-07-12 活跃国债 109.6178 0.01%
2023-07-11 活跃国债 109.6103 0.03%
2023-07-10 活跃国债 109.5757 0.02%
2023-07-07 活跃国债 109.5587 0.04%
2023-07-06 活跃国债 109.5109 0.01%
2023-07-05 活跃国债 109.5007 0.05%
2023-07-04 活跃国债 109.4472 -0.03%
2023-07-03 活跃国债 109.4755 -0.01%
2023-06-30 活跃国债 109.4888 0.15%
2023-06-29 活跃国债 109.3295 0.04%
2023-06-28 活跃国债 109.2844 0.04%
2023-06-27 活跃国债 109.2438 -0.05%
2023-06-26 活跃国债 109.2940 0.05%
2023-06-21 活跃国债 109.2365 0.07%
2023-06-20 活跃国债 109.1594 0.10%
2023-06-19 活跃国债 109.0512 -0.11%
2023-06-16 活跃国债 109.1675 -0.13%
2023-06-15 活跃国债 109.3107 -0.16%
2023-06-14 活跃国债 109.4875 0.00%
2023-06-08 活跃国债 109.1670 0.00%
2023-06-07 活跃国债 109.1680 0.05%
2023-06-06 活跃国债 109.1183 0.06%
2023-06-05 活跃国债 109.0497 0.04%
2023-06-02 活跃国债 109.0051 -0.08%
2023-06-01 活跃国债 109.0950 0.07%
2023-05-31 活跃国债 109.0221 0.08%
2023-05-30 活跃国债 108.9345 0.00%
2023-05-29 活跃国债 108.9292 0.06%
2023-05-26 活跃国债 108.8587 -0.06%
2023-05-25 活跃国债 108.9270 -0.01%
2023-05-24 活跃国债 108.9379 -0.01%
2023-05-23 活跃国债 108.9443 0.10%
2023-05-22 活跃国债 108.8301 0.09%
2023-05-19 活跃国债 108.7370 0.08%
2023-05-18 活跃国债 108.6497 -0.01%
2023-05-17 活跃国债 108.6555 -0.04%
2023-05-16 活跃国债 108.7037 0.02%
2023-05-15 活跃国债 108.6834 -0.06%
2023-05-12 活跃国债 108.7469 0.00%
2023-05-11 活跃国债 108.7521 0.12%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生中国企业ETF 0.7453 2.53%
平安核心优势混合A 1.6028 1.68%
平安核心优势混合C 1.5299 1.68%
平安估值精选混合A 1.0117 1.63%
平安估值精选混合C 1.0263 1.62%
平安价值领航混合A 0.9551 1.17%
平安价值领航混合C 0.9440 1.16%
平安低碳经济混合A 0.9400 1.11%
平安低碳经济混合C 0.9122 1.10%
平安策略回报混合A 1.0212 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上证转债 10.9083 0.13%
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.06%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.06%
鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0741 0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0727 0.05%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0007 0.05%
转债ETF 11.3114 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0411 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0390 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
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