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日期 | 分红 |
2021-11-09 | 每份派现金4.3000元 |
2019-12-02 | 每份派现金1.0000元 |
日期 | 拆分 |
2019-01-24 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
平安价值领航混合A | 0.9114 | 0.60% |
平安价值领航混合C | 0.9010 | 0.59% |
平安可转债A | 1.1127 | 0.51% |
平安可转债C | 1.0920 | 0.51% |
平安低碳经济混合A | 0.9037 | 0.43% |
平安低碳经济混合C | 0.8772 | 0.42% |
平安合轩1年定开债发起式 | 1.0437 | 0.42% |
平安恒鑫混合A | 0.9530 | 0.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |