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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国泰君安远见价值混合发起C | 1.1097 | 1.37% |
国泰君安远见价值混合发起A | 1.1150 | 1.36% |
国泰君安消费机遇混合发起A | 1.1308 | 0.65% |
国泰君安消费机遇混合发起C | 1.1279 | 0.64% |
国泰君安品质生活混合发起A | 1.0467 | 0.56% |
国泰君安品质生活混合发起C | 1.0392 | 0.56% |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0169 | 0.08% |
国泰君安价值精选混合发起式A | 0.8868 | 0.08% |
国泰君安价值精选混合发起式C | 0.8806 | 0.08% |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 1.0094 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金印力消费REIT | 3.2600 | 0.00% |
厦门安居 | 2.5966 | 0.55% |
山东高速 | 6.9576 | 0.43% |
湖北科投 | 2.6458 | 0.18% |
普洛斯 | 3.6649 | 0.13% |
安徽交控 | 9.5116 | -0.26% |
电建清源 | 2.6750 | 0.00% |
深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
华夏华润商业REIT | 6.9020 | 0.00% |
物美消费 | 2.3830 | 0.00% |