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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0870元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合发起C | 1.0730 | 0.85% |
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.0779 | 0.84% |
| 国泰君安创新医药混合发起 | 0.8100 | 0.75% |
| 国泰君安沪深300指数增强发起A | 0.9291 | 0.52% |
| 国泰君安沪深300指数增强发起C | 0.9253 | 0.52% |
| 国泰君安价值精选混合发起式A | 0.8722 | 0.31% |
| 国泰君安价值精选混合发起式C | 0.8662 | 0.30% |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 0.8386 | 0.28% |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 0.8445 | 0.27% |
| 国泰君安新材料混合发起A | 0.8880 | 0.27% |
