今年以来汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
查询指定日期范围汇添富科创板2年定开混合506006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0675 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0866 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1138 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0957 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1074 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1066 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1111 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0894 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0940 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0827 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0897 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1052 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0938 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0916 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0854 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0760 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0650 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1040 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1123 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1206 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1376 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1401 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1553 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1399 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1435 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1466 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1437 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1390 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1273 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1169 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1332 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1318 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1271 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1422 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1352 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1365 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1325 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1094 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1185 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1236 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1023 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0875 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1274 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1369 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1229 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1491 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1405 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1601 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1536 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1416 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1335 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1500 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1431 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1277 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1423 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1349 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1375 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1401 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1304 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1262 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1265 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1310 |
1.78% |
| 2025-09-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1112 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1118 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1329 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1252 |
3.70% |
| 2025-09-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0851 |
-2.89% |
| 2025-09-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1174 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1210 |
-2.22% |
| 2025-09-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1465 |
0.90% |
| 2025-08-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1363 |
0.59% |
| 2025-08-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1296 |
1.77% |
| 2025-08-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1100 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1243 |
-0.59% |
| 2025-08-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1310 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1173 |
2.27% |
| 2025-08-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0925 |
-1.11% |
| 2025-08-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1048 |
0.71% |
| 2025-08-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0970 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0978 |
2.72% |
| 2025-08-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0687 |
2.28% |
| 2025-08-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0449 |
-1.96% |
| 2025-08-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0658 |
1.71% |
| 2025-08-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0479 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0449 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0306 |
-0.49% |
| 2025-08-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0357 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0366 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0299 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0289 |
1.12% |
| 2025-08-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0175 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0222 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0287 |
-1.37% |
| 2025-07-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0430 |
1.96% |
| 2025-07-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0230 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0120 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0115 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0047 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0027 |
1.09% |
| 2025-07-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9919 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9882 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9865 |
1.63% |
| 2025-07-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9707 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9690 |
1.24% |
| 2025-07-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9571 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9565 |
1.58% |
| 2025-07-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9416 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9403 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9444 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9308 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9311 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9312 |
1.70% |
| 2025-07-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9156 |
-0.75% |
| 2025-07-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9225 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9186 |
1.18% |
| 2025-06-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9079 |
0.46% |
| 2025-06-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9037 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9110 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9019 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8928 |
1.32% |
| 2025-06-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8812 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8840 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8952 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8902 |
-0.75% |
| 2025-06-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8969 |
0.79% |
| 2025-06-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8899 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9005 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8990 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8938 |
-0.69% |
| 2025-06-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9000 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8907 |
0.16% |
| 2025-06-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8893 |
0.92% |
| 2025-06-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8812 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8798 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8766 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8839 |
2.01% |
| 2025-05-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8665 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8641 |
-0.54% |
| 2025-05-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8688 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8697 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8730 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8773 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8837 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8814 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8841 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8838 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8940 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8959 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9018 |
1.71% |
| 2025-05-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8866 |
-1.95% |
| 2025-05-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9042 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9019 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8981 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8814 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8815 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8807 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8878 |
1.15% |
| 2025-04-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8777 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8805 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8770 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8775 |
2.12% |
| 2025-04-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8593 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8635 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8639 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8652 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8674 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8635 |
1.83% |
| 2025-04-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8480 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8379 |
3.10% |
| 2025-04-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8127 |
1.42% |
| 2025-04-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8013 |
-10.04% |
| 2025-04-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8907 |
-1.81% |
| 2025-04-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9071 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9053 |
0.72% |
| 2025-03-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8988 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8991 |
-1.22% |
| 2025-03-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9102 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9071 |
-0.55% |
| 2025-03-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9121 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9254 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9216 |
-3.13% |
| 2025-03-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9514 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9604 |
-1.25% |
| 2025-03-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9726 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9675 |
-0.68% |
| 2025-03-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9741 |
1.04% |
| 2025-03-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9641 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9833 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9871 |
-0.57% |
| 2025-03-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9928 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9953 |
-1.05% |
| 2025-03-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0059 |
3.57% |
| 2025-03-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9712 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9649 |
1.84% |
| 2025-03-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9475 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9499 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9899 |
-0.85% |
| 2025-02-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9984 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9874 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9980 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0068 |
4.96% |
| 2025-02-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9592 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9605 |
2.30% |
| 2025-02-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9389 |
-2.81% |
| 2025-02-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9660 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9611 |
2.23% |
| 2025-02-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9401 |
-1.74% |
| 2025-02-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9567 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9380 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9434 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9346 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9358 |
3.69% |
| 2025-02-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9025 |
1.43% |
| 2025-01-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8898 |
-2.21% |
| 2025-01-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9099 |
2.54% |
| 2025-01-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8874 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8890 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8880 |
1.53% |
| 2025-01-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8746 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8664 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8604 |
-1.61% |
| 2025-01-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8745 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8796 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8541 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8533 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8626 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8643 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8709 |
2.98% |
| 2025-01-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8457 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8481 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8626 |
-3.74% |
