导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1470 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.2390 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.2450 | 0.46% |
| 中海蓝筹 | 0.7286 | 0.30% |
| 中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7106 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1780 | 0.08% |
| 中海纯债C | 1.1980 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2765 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
