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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 新经济HK | 0.7571 | -0.12% |
2024-04-29 | 新经济HK | 0.7580 | 0.17% |
2024-04-26 | 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
2024-04-25 | 新经济HK | 0.7290 | -0.18% |
2024-04-24 | 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
2024-04-23 | 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
2024-04-22 | 新经济HK | 0.6913 | 1.47% |
2024-04-19 | 新经济HK | 0.6813 | -2.49% |
2024-04-18 | 新经济HK | 0.6987 | 0.45% |
2024-04-17 | 新经济HK | 0.6956 | 0.12% |
2024-04-16 | 新经济HK | 0.6948 | -2.72% |
2024-04-15 | 新经济HK | 0.7142 | -0.98% |
2024-04-12 | 新经济HK | 0.7213 | -1.37% |
2024-04-11 | 新经济HK | 0.7313 | -0.45% |
2024-04-10 | 新经济HK | 0.7346 | 1.60% |
2024-04-09 | 新经济HK | 0.7230 | 1.50% |
2024-04-08 | 新经济HK | 0.7123 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |