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汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询(501306)

近一年汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股高C501306净值及计算阶段收益
近一年501306基金累计收益率3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 港股高C 0.9356 0.57%
2024-04-29 港股高C 0.9303 0.70%
2024-04-26 港股高C 0.9238 1.13%
2024-04-25 港股高C 0.9135 1.22%
2024-04-24 港股高C 0.9025 1.31%
2024-04-23 港股高C 0.8908 -0.18%
2024-04-22 港股高C 0.8924 -0.03%
2024-04-19 港股高C 0.8927 0.89%
2024-04-18 港股高C 0.8848 0.82%
2024-04-17 港股高C 0.8776 0.27%
2024-04-16 港股高C 0.8752 -1.02%
2024-04-15 港股高C 0.8842 0.35%
2024-04-12 港股高C 0.8811 -0.99%
2024-04-11 港股高C 0.8899 0.11%
2024-04-10 港股高C 0.8889 1.60%
2024-04-09 港股高C 0.8749 -0.23%
2024-04-08 港股高C 0.8769 0.17%
2024-04-03 港股高C 0.8754 0.07%
2024-04-02 港股高C 0.8748 2.42%
2024-04-01 港股高C 0.8541 -0.02%
2024-03-29 港股高C 0.8543 -0.02%
2024-03-28 港股高C 0.8545 0.08%
2024-03-27 港股高C 0.8538 -0.14%
2024-03-26 港股高C 0.8550 -0.88%
2024-03-25 港股高C 0.8626 -0.10%
2024-03-22 港股高C 0.8635 -2.99%
2024-03-21 港股高C 0.8901 1.53%
2024-03-20 港股高C 0.8767 0.52%
2024-03-19 港股高C 0.8722 -1.12%
2024-03-18 港股高C 0.8821 0.08%
2024-03-15 港股高C 0.8814 -1.33%
2024-03-14 港股高C 0.8933 0.19%
2024-03-13 港股高C 0.8916 -0.89%
2024-03-12 港股高C 0.8996 1.06%
2024-03-11 港股高C 0.8902 -0.25%
2024-03-08 港股高C 0.8924 1.77%
2024-03-07 港股高C 0.8769 0.05%
2024-03-06 港股高C 0.8765 1.10%
2024-03-05 港股高C 0.8670 -1.21%
2024-03-04 港股高C 0.8776 0.07%
2024-03-01 港股高C 0.8770 0.38%
2024-02-29 港股高C 0.8737 -0.25%
2024-02-28 港股高C 0.8759 -0.93%
2024-02-27 港股高C 0.8841 -0.10%
2024-02-26 港股高C 0.8850 -1.08%
2024-02-23 港股高C 0.8947 -0.07%
2024-02-22 港股高C 0.8953 2.61%
2024-02-21 港股高C 0.8725 1.42%
2024-02-20 港股高C 0.8603 1.27%
2024-02-19 港股高C 0.8495 1.09%
2024-02-08 港股高C 0.8403 -0.24%
2024-02-07 港股高C 0.8423 -0.28%
2024-02-06 港股高C 0.8447 2.61%
2024-02-05 港股高C 0.8232 -0.19%
2024-02-02 港股高C 0.8248 -0.30%
2024-02-01 港股高C 0.8273 -0.10%
2024-01-31 港股高C 0.8281 -0.80%
2024-01-30 港股高C 0.8348 -2.00%
2024-01-29 港股高C 0.8518 0.52%
2024-01-26 港股高C 0.8474 -0.56%
2024-01-25 港股高C 0.8522 2.37%
2024-01-24 港股高C 0.8325 3.52%
2024-01-23 港股高C 0.8042 1.85%
2024-01-22 港股高C 0.7896 -2.46%
2024-01-19 港股高C 0.8095 -0.66%
2024-01-18 港股高C 0.8149 1.28%
2024-01-17 港股高C 0.8046 -3.56%
2024-01-16 港股高C 0.8343 -1.03%
2024-01-15 港股高C 0.8430 0.20%
2024-01-12 港股高C 0.8413 1.09%
2024-01-11 港股高C 0.8322 0.16%
2024-01-10 港股高C 0.8309 -0.68%
2024-01-09 港股高C 0.8366 -1.37%
2024-01-08 港股高C 0.8482 -1.27%
2024-01-05 港股高C 0.8591 0.34%
2024-01-04 港股高C 0.8562 1.06%
2024-01-03 港股高C 0.8472 0.46%
2024-01-02 港股高C 0.8433 -0.38%
2023-12-29 港股高C 0.8465 0.26%
2023-12-28 港股高C 0.8443 1.13%
2023-12-27 港股高C 0.8349 0.51%
2023-12-26 港股高C 0.8307 0.01%
2023-12-25 港股高C 0.8306 -0.02%
2023-12-22 港股高C 0.8308 0.64%
2023-12-21 港股高C 0.8255 0.92%
2023-12-20 港股高C 0.8180 -0.27%
2023-12-19 港股高C 0.8202 -0.49%
2023-12-18 港股高C 0.8242 0.79%
2023-12-15 港股高C 0.8177 2.24%
2023-12-14 港股高C 0.7998 0.74%
2023-12-13 港股高C 0.7939 -2.00%
2023-12-12 港股高C 0.8101 1.34%
2023-12-11 港股高C 0.7994 -0.37%
2023-12-08 港股高C 0.8024 -0.12%
2023-12-07 港股高C 0.8034 -0.99%
2023-12-06 港股高C 0.8114 0.22%
2023-12-05 港股高C 0.8096 -1.24%
2023-12-04 港股高C 0.8198 0.12%
2023-12-01 港股高C 0.8188 -0.51%
2023-11-30 港股高C 0.8230 0.56%
2023-11-29 港股高C 0.8184 -1.37%
2023-11-28 港股高C 0.8298 -0.48%
2023-11-27 港股高C 0.8338 -0.06%
2023-11-24 港股高C 0.8343 -0.75%
2023-11-23 港股高C 0.8406 0.78%
2023-11-22 港股高C 0.8341 -0.16%
2023-11-20 港股高C 0.8393 0.97%
2023-11-17 港股高C 0.8312 -1.39%
2023-11-16 港股高C 0.8429 -0.55%
2023-11-15 港股高C 0.8476 2.58%
2023-11-14 港股高C 0.8263 0.16%
2023-11-13 港股高C 0.8250 1.02%
2023-11-10 港股高C 0.8167 -0.40%
2023-11-09 港股高C 0.8200 0.24%
2023-11-08 港股高C 0.8180 -0.72%
2023-11-07 港股高C 0.8239 -0.94%
2023-11-06 港股高C 0.8317 -0.79%
2023-11-03 港股高C 0.8383 0.98%
2023-11-02 港股高C 0.8302 0.54%
2023-11-01 港股高C 0.8257 0.16%
2023-10-31 港股高C 0.8244 -0.71%
2023-10-30 港股高C 0.8303 -0.86%
2023-10-27 港股高C 0.8375 1.27%
2023-10-26 港股高C 0.8270 0.16%
2023-10-25 港股高C 0.8257 0.02%
2023-10-24 港股高C 0.8255 -0.85%
2023-10-23 港股高C 0.8326 -0.06%
2023-10-20 港股高C 0.8331 -0.26%
2023-10-19 港股高C 0.8353 -2.28%
2023-10-18 港股高C 0.8548 -0.27%
2023-10-17 港股高C 0.8571 0.43%
2023-10-16 港股高C 0.8534 -0.21%
2023-10-13 港股高C 0.8552 -0.98%
2023-10-12 港股高C 0.8637 1.61%
2023-10-11 港股高C 0.8500 0.11%
2023-10-10 港股高C 0.8491 -0.68%
2023-10-09 港股高C 0.8549 -1.04%
2023-09-28 港股高C 0.8639 0.05%
2023-09-27 港股高C 0.8635 0.05%
2023-09-26 港股高C 0.8631 -1.33%
2023-09-25 港股高C 0.8747 -0.23%
2023-09-22 港股高C 0.8767 1.03%
2023-09-21 港股高C 0.8678 -0.80%
2023-09-20 港股高C 0.8748 -0.22%
2023-09-19 港股高C 0.8767 1.62%
2023-09-18 港股高C 0.8627 -0.63%
2023-09-15 港股高C 0.8682 0.61%
2023-09-14 港股高C 0.8629 1.78%
2023-09-13 港股高C 0.8478 -0.19%
2023-09-12 港股高C 0.8494 -1.44%
2023-09-11 港股高C 0.8618 -0.07%
2023-09-08 港股高C 0.8624 0.27%
2023-09-07 港股高C 0.8601 -0.28%
2023-09-06 港股高C 0.8625 0.09%
2023-09-05 港股高C 0.8617 -0.98%
2023-09-04 港股高C 0.8702 3.14%
2023-09-01 港股高C 0.8437 -0.02%
2023-08-31 港股高C 0.8439 -0.46%
2023-08-30 港股高C 0.8478 -0.33%
2023-08-29 港股高C 0.8506 1.41%
2023-08-28 港股高C 0.8388 0.78%
2023-08-25 港股高C 0.8323 -0.06%
2023-08-24 港股高C 0.8328 0.20%
2023-08-23 港股高C 0.8311 0.16%
2023-08-22 港股高C 0.8298 1.22%
2023-08-21 港股高C 0.8198 -2.04%
2023-08-18 港股高C 0.8369 -0.74%
2023-08-17 港股高C 0.8431 -0.39%
2023-08-16 港股高C 0.8464 -1.40%
2023-08-15 港股高C 0.8584 -0.10%
2023-08-14 港股高C 0.8593 -0.82%
2023-08-11 港股高C 0.8664 -1.17%
2023-08-10 港股高C 0.8767 0.33%
2023-08-09 港股高C 0.8738 0.23%
2023-08-08 港股高C 0.8718 0.13%
2023-08-07 港股高C 0.8707 0.08%
2023-08-04 港股高C 0.8700 0.25%
2023-08-03 港股高C 0.8678 -0.13%
2023-08-02 港股高C 0.8689 -1.56%
2023-08-01 港股高C 0.8827 -1.10%
2023-07-31 港股高C 0.8925 0.86%
2023-07-28 港股高C 0.8849 0.98%
2023-07-27 港股高C 0.8763 0.39%
2023-07-26 港股高C 0.8729 -0.07%
2023-07-25 港股高C 0.8735 2.61%
2023-07-24 港股高C 0.8513 -1.38%
2023-07-21 港股高C 0.8632 0.35%
2023-07-20 港股高C 0.8602 0.10%
2023-07-19 港股高C 0.8593 0.77%
2023-07-18 港股高C 0.8527 -1.44%
2023-07-17 港股高C 0.8652 0.08%
2023-07-14 港股高C 0.8645 0.76%
2023-07-13 港股高C 0.8580 0.98%
2023-07-12 港股高C 0.8497 0.31%
2023-07-11 港股高C 0.8471 0.19%
2023-07-10 港股高C 0.8455 -0.55%
2023-07-07 港股高C 0.8502 -0.75%
2023-07-06 港股高C 0.8566 -1.46%
2023-07-05 港股高C 0.8693 -0.98%
2023-07-04 港股高C 0.8779 0.15%
2023-07-03 港股高C 0.8766 1.65%
2023-06-30 港股高C 0.8624 1.07%
2023-06-29 港股高C 0.8533 -0.68%
2023-06-28 港股高C 0.8591 0.19%
2023-06-27 港股高C 0.8575 1.90%
2023-06-26 港股高C 0.8415 -1.39%
2023-06-21 港股高C 0.8534 -0.66%
2023-06-20 港股高C 0.8591 -0.51%
2023-06-19 港股高C 0.8635 -0.56%
2023-06-16 港股高C 0.8684 0.65%
2023-06-15 港股高C 0.8628 0.68%
2023-06-14 港股高C 0.8570 -0.45%
2023-06-13 港股高C 0.8609 -0.46%
2023-06-12 港股高C 0.8649 -0.53%
2023-06-09 港股高C 0.8695 0.17%
2023-06-08 港股高C 0.8680 1.60%
2023-06-07 港股高C 0.8543 0.41%
2023-06-06 港股高C 0.8508 0.46%
2023-06-05 港股高C 0.8469 0.13%
2023-06-02 港股高C 0.8458 1.95%
2023-06-01 港股高C 0.8296 -0.02%
2023-05-31 港股高C 0.8298 -2.33%
2023-05-30 港股高C 0.8496 -0.63%
2023-05-29 港股高C 0.8550 -0.31%
2023-05-26 港股高C 0.8577 0.21%
2023-05-25 港股高C 0.8559 -1.72%
2023-05-24 港股高C 0.8709 -1.49%
2023-05-23 港股高C 0.8841 -1.22%
2023-05-22 港股高C 0.8950 0.03%
2023-05-19 港股高C 0.8947 -0.10%
2023-05-18 港股高C 0.8956 1.62%
2023-05-17 港股高C 0.8813 -1.50%
2023-05-16 港股高C 0.8947 -0.59%
2023-05-15 港股高C 0.9000 0.98%
2023-05-12 港股高C 0.8913 -1.82%
2023-05-11 港股高C 0.9078 -0.43%
2023-05-10 港股高C 0.9117 -0.83%
2023-05-09 港股高C 0.9193 -0.59%
2023-05-08 港股高C 0.9248 2.95%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF 1.4761 1.05%
汇添富成长领先混合A 0.7672 0.93%
汇添富成长领先混合C 0.7581 0.93%
中药ETF 1.1642 0.92%
中药C 1.1834 0.88%
中药基金 1.2123 0.87%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1987 0.84%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1934 0.84%
汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7286 0.83%
汇添富品质价值混合 1.1038 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
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