近一月平安科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创平安501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
科创平安 |
1.1424 |
-0.15% |
| 2024-05-09 |
科创平安 |
1.1441 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
科创平安 |
1.1269 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
科创平安 |
1.1418 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
科创平安 |
1.1475 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
科创平安 |
1.1300 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
科创平安 |
1.1295 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
科创平安 |
1.1314 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
科创平安 |
1.1055 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
科创平安 |
1.1123 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
科创平安 |
1.0968 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
科创平安 |
1.1139 |
-2.56% |
| 2024-04-19 |
科创平安 |
1.1432 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
科创平安 |
1.1507 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
科创平安 |
1.1557 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
科创平安 |
1.1285 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
科创平安 |
1.1534 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
科创平安 |
1.1439 |
1.79% |
