今年以来平安科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创平安501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
科创平安 |
1.1424 |
-0.15% |
| 2024-05-09 |
科创平安 |
1.1441 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
科创平安 |
1.1269 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
科创平安 |
1.1418 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
科创平安 |
1.1475 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
科创平安 |
1.1300 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
科创平安 |
1.1295 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
科创平安 |
1.1314 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
科创平安 |
1.1055 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
科创平安 |
1.1123 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
科创平安 |
1.0968 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
科创平安 |
1.1139 |
-2.56% |
| 2024-04-19 |
科创平安 |
1.1432 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
科创平安 |
1.1507 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
科创平安 |
1.1557 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
科创平安 |
1.1285 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
科创平安 |
1.1534 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
科创平安 |
1.1439 |
1.79% |
| 2024-04-11 |
科创平安 |
1.1238 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
科创平安 |
1.1160 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
科创平安 |
1.1279 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
科创平安 |
1.1406 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
科创平安 |
1.1380 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
科创平安 |
1.1442 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
科创平安 |
1.1535 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
科创平安 |
1.1300 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
科创平安 |
1.1257 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
科创平安 |
1.1110 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
科创平安 |
1.1354 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
科创平安 |
1.1476 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
科创平安 |
1.1737 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
科创平安 |
1.1721 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
科创平安 |
1.1792 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
科创平安 |
1.1828 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
科创平安 |
1.1934 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
科创平安 |
1.1716 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
科创平安 |
1.1560 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
科创平安 |
1.1608 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
科创平安 |
1.1605 |
-2.42% |
| 2024-03-11 |
科创平安 |
1.1893 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
科创平安 |
1.1915 |
2.65% |
| 2024-03-07 |
科创平安 |
1.1607 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
科创平安 |
1.1708 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
科创平安 |
1.1769 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
科创平安 |
1.1791 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
科创平安 |
1.1602 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
科创平安 |
1.1403 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
科创平安 |
1.1043 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
科创平安 |
1.1416 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
科创平安 |
1.1163 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
科创平安 |
1.1135 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
科创平安 |
1.1121 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
科创平安 |
1.1000 |
-1.03% |
| 2024-02-20 |
科创平安 |
1.1115 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
科创平安 |
1.1020 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
科创平安 |
1.0683 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
科创平安 |
1.0698 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
科创平安 |
1.0469 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
科创平安 |
1.0110 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
科创平安 |
1.0107 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
科创平安 |
1.0203 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
科创平安 |
1.0091 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
科创平安 |
1.0188 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
科创平安 |
1.0396 |
-3.85% |
| 2024-01-26 |
科创平安 |
1.0812 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
科创平安 |
1.0975 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
科创平安 |
1.0832 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
科创平安 |
1.0812 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
科创平安 |
1.0613 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
科创平安 |
1.0932 |
-1.75% |
| 2024-01-18 |
科创平安 |
1.1127 |
1.70% |
| 2024-01-17 |
科创平安 |
1.0941 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
科创平安 |
1.1211 |
-0.28% |
| 2024-01-15 |
科创平安 |
1.1243 |
0.69% |
| 2024-01-12 |
科创平安 |
1.1166 |
-1.19% |
| 2024-01-11 |
科创平安 |
1.1301 |
1.70% |
| 2024-01-10 |
科创平安 |
1.1112 |
-1.70% |
| 2024-01-09 |
科创平安 |
1.1304 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
科创平安 |
1.1266 |
-2.19% |
| 2024-01-05 |
科创平安 |
1.1518 |
-2.03% |
| 2024-01-04 |
科创平安 |
1.1757 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
科创平安 |
1.1846 |
-2.52% |
| 2024-01-02 |
科创平安 |
1.2152 |
-1.68% |
