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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 经典成长 | 0.9283 | 0.68% |
| 2024-04-30 | 经典成长 | 0.9220 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8340 | 0.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.8460 | 0.95% |
| 港股高息 | 0.9866 | 0.88% |
| 港股高C | 0.9607 | 0.88% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8415 | 0.84% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8370 | 0.83% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8386 | 0.83% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.8279 | 0.82% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.8236 | 0.82% |
| 能源ETF | 1.4796 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
