近一季南方瑞合定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞合501062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
南方瑞合 |
1.1701 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
南方瑞合 |
1.1785 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
南方瑞合 |
1.1886 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
南方瑞合 |
1.1859 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
南方瑞合 |
1.1804 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
南方瑞合 |
1.1669 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
南方瑞合 |
1.1801 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
南方瑞合 |
1.1668 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
南方瑞合 |
1.1673 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
南方瑞合 |
1.1588 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
南方瑞合 |
1.1585 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
南方瑞合 |
1.1592 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
南方瑞合 |
1.1687 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
南方瑞合 |
1.1672 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
南方瑞合 |
1.1589 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
南方瑞合 |
1.1509 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
南方瑞合 |
1.1423 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
南方瑞合 |
1.1315 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
南方瑞合 |
1.1373 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
南方瑞合 |
1.1400 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
南方瑞合 |
1.1419 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
南方瑞合 |
1.1453 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
南方瑞合 |
1.1501 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
南方瑞合 |
1.1493 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
南方瑞合 |
1.1550 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
南方瑞合 |
1.1449 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
南方瑞合 |
1.1406 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
南方瑞合 |
1.1422 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
南方瑞合 |
1.1389 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
南方瑞合 |
1.1465 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
南方瑞合 |
1.1440 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
南方瑞合 |
1.1404 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
南方瑞合 |
1.1400 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
南方瑞合 |
1.1388 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
南方瑞合 |
1.1439 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
南方瑞合 |
1.1319 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
南方瑞合 |
1.1277 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
南方瑞合 |
1.1136 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
南方瑞合 |
1.1265 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
南方瑞合 |
1.1149 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
南方瑞合 |
1.1099 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
南方瑞合 |
1.1128 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
南方瑞合 |
1.1037 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
南方瑞合 |
1.1039 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
南方瑞合 |
1.0967 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
南方瑞合 |
1.0907 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
南方瑞合 |
1.0843 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
南方瑞合 |
1.0738 |
2.31% |
| 2024-02-05 |
南方瑞合 |
1.0496 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
南方瑞合 |
1.0578 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
南方瑞合 |
1.0658 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
南方瑞合 |
1.0679 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
南方瑞合 |
1.0787 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
南方瑞合 |
1.0906 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
南方瑞合 |
1.0903 |
-0.43% |
| 2024-01-25 |
南方瑞合 |
1.0950 |
1.76% |
| 2024-01-24 |
南方瑞合 |
1.0761 |
1.14% |
