南方瑞合定开混合(LOF)基金501062今天基金净值为1.1954，累计净值为1.6154，最新净值公布日期为2024-04-26。501062南方瑞合基金上个交易日净值为1.1737，累计净值为1.5937。今日基金净值增加了0.0217，增幅为1.85%。南方瑞合定开混合(LOF)501062基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，南方瑞合三年净值...查看请点击>>(2024-04-28)
事实上，除华泰紫金丰泰债基外，近年来，还有多只基金使用浮动管理费模式进行运作。例如，在2018年9月成立的南方瑞合三年定期开放混合型发起式基金(以下简称“南方瑞合”)的招募说明书表示，在每个封闭期的后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期(若有)内的管理费全额返还至基金资产。(2019-05-14 04:02:00)
