近一年中海蓝筹灵活基金净值查询
查询指定日期范围中海蓝筹398031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中海蓝筹 |
0.7286 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
中海蓝筹 |
0.7264 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中海蓝筹 |
0.7279 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
中海蓝筹 |
0.7276 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
中海蓝筹 |
0.7269 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
中海蓝筹 |
0.7241 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
中海蓝筹 |
0.7315 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
中海蓝筹 |
0.7376 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
中海蓝筹 |
0.7363 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
中海蓝筹 |
0.7385 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中海蓝筹 |
0.7289 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
中海蓝筹 |
0.7339 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
中海蓝筹 |
0.7188 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
中海蓝筹 |
0.7218 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中海蓝筹 |
0.7185 |
0.15% |
| 2024-04-09 |
中海蓝筹 |
0.7174 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中海蓝筹 |
0.7202 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
中海蓝筹 |
0.7184 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中海蓝筹 |
0.7177 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
中海蓝筹 |
0.7179 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
中海蓝筹 |
0.7146 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
中海蓝筹 |
0.7073 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
中海蓝筹 |
0.7053 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
中海蓝筹 |
0.7079 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
中海蓝筹 |
0.7056 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
中海蓝筹 |
0.7065 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
中海蓝筹 |
0.7095 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中海蓝筹 |
0.7094 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
中海蓝筹 |
0.7064 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
中海蓝筹 |
0.7084 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
中海蓝筹 |
0.7050 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
中海蓝筹 |
0.7042 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
中海蓝筹 |
0.7037 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
中海蓝筹 |
0.7063 |
-1.18% |
| 2024-03-11 |
中海蓝筹 |
0.7147 |
-0.53% |
| 2024-03-08 |
中海蓝筹 |
0.7185 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
中海蓝筹 |
0.7171 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
中海蓝筹 |
0.7156 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
中海蓝筹 |
0.7172 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
中海蓝筹 |
0.7117 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
中海蓝筹 |
0.7074 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
中海蓝筹 |
0.7060 |
0.87% |
| 2024-02-28 |
中海蓝筹 |
0.6999 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
中海蓝筹 |
0.7042 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
中海蓝筹 |
0.7025 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
中海蓝筹 |
0.7108 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
中海蓝筹 |
0.7131 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
中海蓝筹 |
0.7045 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
中海蓝筹 |
0.7001 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
中海蓝筹 |
0.6968 |
1.59% |
| 2024-02-08 |
中海蓝筹 |
0.6859 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
中海蓝筹 |
0.6861 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
中海蓝筹 |
0.6822 |
1.65% |
| 2024-02-05 |
中海蓝筹 |
0.6711 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
中海蓝筹 |
0.6678 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
中海蓝筹 |
0.6672 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
中海蓝筹 |
0.6709 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
中海蓝筹 |
0.6736 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
中海蓝筹 |
0.6815 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
中海蓝筹 |
0.6792 |
0.71% |
| 2024-01-25 |
中海蓝筹 |
0.6744 |
2.62% |
| 2024-01-24 |
中海蓝筹 |
0.6572 |
1.86% |
| 2024-01-23 |
中海蓝筹 |
0.6452 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
中海蓝筹 |
0.6420 |
-1.67% |
| 2024-01-19 |
中海蓝筹 |
0.6529 |
-0.27% |
| 2024-01-18 |
中海蓝筹 |
0.6547 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
中海蓝筹 |
0.6529 |
-1.34% |
| 2024-01-16 |
中海蓝筹 |
0.6618 |
0.36% |
| 2024-01-15 |
中海蓝筹 |
0.6594 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
中海蓝筹 |
0.6571 |
0.43% |
| 2024-01-11 |
中海蓝筹 |
0.6543 |
-0.34% |
| 2024-01-10 |
中海蓝筹 |
0.6565 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
中海蓝筹 |
0.6596 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
中海蓝筹 |
0.6598 |
-0.66% |
| 2024-01-05 |
中海蓝筹 |
0.6642 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
中海蓝筹 |
0.6665 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
中海蓝筹 |
0.6689 |
0.38% |
| 2024-01-02 |
中海蓝筹 |
0.6664 |
0.09% |
| 2023-12-29 |
中海蓝筹 |
0.6658 |
0.29% |
| 2023-12-28 |
中海蓝筹 |
0.6639 |
0.59% |
| 2023-12-27 |
中海蓝筹 |
0.6600 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
中海蓝筹 |
0.6551 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
中海蓝筹 |
0.6566 |
0.46% |
| 2023-12-22 |
中海蓝筹 |
0.6536 |
0.35% |
| 2023-12-21 |
中海蓝筹 |
0.6513 |
0.35% |
| 2023-12-20 |
中海蓝筹 |
0.6490 |
-0.31% |
| 2023-12-19 |
中海蓝筹 |
0.6510 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
中海蓝筹 |
0.6513 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
中海蓝筹 |
0.6511 |
-0.52% |
| 2023-12-14 |
中海蓝筹 |
0.6545 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
中海蓝筹 |
0.6580 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
中海蓝筹 |
0.6650 |
0.56% |
| 2023-12-11 |
中海蓝筹 |
0.6613 |
0.41% |
| 2023-12-08 |
中海蓝筹 |
0.6586 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
中海蓝筹 |
0.6565 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
中海蓝筹 |
0.6564 |
-0.23% |
| 2023-12-05 |
中海蓝筹 |
0.6579 |
-1.07% |
| 2023-12-04 |
中海蓝筹 |
0.6650 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
中海蓝筹 |
0.6662 |
-0.24% |
| 2023-11-30 |
中海蓝筹 |
0.6678 |
0.69% |
| 2023-11-29 |
中海蓝筹 |
0.6632 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
中海蓝筹 |
0.6666 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
中海蓝筹 |
0.6650 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
中海蓝筹 |
0.6655 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
中海蓝筹 |
0.6665 |
0.36% |
| 2023-11-22 |
中海蓝筹 |
0.6641 |
-0.54% |
| 2023-11-20 |
中海蓝筹 |
0.6662 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
中海蓝筹 |
0.6646 |
-0.23% |
| 2023-11-16 |
中海蓝筹 |
0.6661 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
中海蓝筹 |
0.6691 |
0.51% |
| 2023-11-14 |
中海蓝筹 |
0.6657 |
0.08% |
| 2023-11-13 |
中海蓝筹 |
0.6652 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
中海蓝筹 |
0.6664 |
-0.28% |
| 2023-11-09 |
中海蓝筹 |
0.6683 |
0.48% |
| 2023-11-08 |
中海蓝筹 |
0.6651 |
-0.34% |
| 2023-11-07 |
中海蓝筹 |
0.6674 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
中海蓝筹 |
0.6685 |
-0.46% |
| 2023-11-03 |
中海蓝筹 |
0.6716 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
中海蓝筹 |
0.6703 |
-0.25% |
| 2023-11-01 |
中海蓝筹 |
0.6720 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
中海蓝筹 |
0.6714 |
0.12% |
| 2023-10-30 |
中海蓝筹 |
0.6706 |
-0.46% |
| 2023-10-27 |
中海蓝筹 |
0.6737 |
0.30% |
| 2023-10-26 |
中海蓝筹 |
0.6717 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
中海蓝筹 |
0.6691 |
0.59% |
| 2023-10-24 |
中海蓝筹 |
0.6652 |
0.54% |
| 2023-10-23 |
中海蓝筹 |
0.6616 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
中海蓝筹 |
0.6676 |
-0.64% |
| 2023-10-19 |
中海蓝筹 |
0.6719 |
-1.93% |
| 2023-10-18 |
中海蓝筹 |
0.6851 |
-0.75% |
| 2023-10-17 |
中海蓝筹 |
0.6903 |
0.55% |
| 2023-10-16 |
中海蓝筹 |
0.6865 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
中海蓝筹 |
0.6863 |
-0.72% |
| 2023-10-12 |
中海蓝筹 |
0.6913 |
0.70% |
| 2023-10-11 |
中海蓝筹 |
0.6865 |
-0.39% |
| 2023-10-10 |
中海蓝筹 |
0.6892 |
-1.20% |
| 2023-10-09 |
中海蓝筹 |
0.6976 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
中海蓝筹 |
0.6971 |
-0.20% |
| 2023-09-27 |
中海蓝筹 |
0.6985 |
-0.36% |
| 2023-09-26 |
中海蓝筹 |
0.7010 |
-0.45% |
| 2023-09-25 |
中海蓝筹 |
0.7042 |
-0.34% |
| 2023-09-22 |
中海蓝筹 |
0.7066 |
0.84% |
| 2023-09-21 |
中海蓝筹 |
0.7007 |
-0.62% |
| 2023-09-20 |
中海蓝筹 |
0.7051 |
-0.30% |
| 2023-09-19 |
中海蓝筹 |
0.7072 |
0.34% |
| 2023-09-18 |
中海蓝筹 |
0.7048 |
0.17% |
| 2023-09-15 |
中海蓝筹 |
0.7036 |
-0.75% |
| 2023-09-14 |
中海蓝筹 |
0.7089 |
0.81% |
| 2023-09-13 |
中海蓝筹 |
0.7032 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
中海蓝筹 |
0.7026 |
-0.47% |
| 2023-09-11 |
中海蓝筹 |
0.7059 |
0.48% |
| 2023-09-08 |
中海蓝筹 |
0.7025 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
中海蓝筹 |
0.7049 |
-0.59% |
| 2023-09-06 |
中海蓝筹 |
0.7091 |
-0.18% |
| 2023-09-05 |
中海蓝筹 |
0.7104 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
中海蓝筹 |
0.7147 |
1.69% |
| 2023-09-01 |
中海蓝筹 |
0.7028 |
1.47% |
| 2023-08-31 |
中海蓝筹 |
0.6926 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
中海蓝筹 |
0.6945 |
-0.71% |
| 2023-08-29 |
中海蓝筹 |
0.6995 |
-0.14% |
| 2023-08-28 |
中海蓝筹 |
0.7005 |
0.97% |
| 2023-08-25 |
中海蓝筹 |
0.6938 |
0.14% |
| 2023-08-24 |
中海蓝筹 |
0.6928 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
中海蓝筹 |
0.6929 |
-0.69% |
| 2023-08-22 |
中海蓝筹 |
0.6977 |
0.95% |
| 2023-08-21 |
中海蓝筹 |
0.6911 |
-1.14% |
| 2023-08-18 |
中海蓝筹 |
0.6991 |
-0.79% |
| 2023-08-17 |
中海蓝筹 |
0.7047 |
0.37% |
| 2023-08-16 |
中海蓝筹 |
0.7021 |
-0.48% |
| 2023-08-15 |
中海蓝筹 |
0.7055 |
0.40% |
| 2023-08-14 |
中海蓝筹 |
0.7027 |
-0.30% |
| 2023-08-11 |
中海蓝筹 |
0.7048 |
-1.82% |
| 2023-08-10 |
中海蓝筹 |
0.7179 |
0.60% |
| 2023-08-09 |
中海蓝筹 |
0.7136 |
-0.28% |
| 2023-08-08 |
中海蓝筹 |
0.7156 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
中海蓝筹 |
0.7152 |
-0.67% |
| 2023-08-04 |
中海蓝筹 |
0.7200 |
0.61% |
| 2023-08-03 |
中海蓝筹 |
0.7156 |
0.83% |
| 2023-08-02 |
中海蓝筹 |
0.7097 |
-0.76% |
| 2023-08-01 |
中海蓝筹 |
0.7151 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
中海蓝筹 |
0.7172 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
中海蓝筹 |
0.7181 |
2.37% |
| 2023-07-27 |
中海蓝筹 |
0.7015 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
中海蓝筹 |
0.7024 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
中海蓝筹 |
0.7037 |
2.12% |
| 2023-07-24 |
中海蓝筹 |
0.6891 |
-0.27% |
| 2023-07-21 |
中海蓝筹 |
0.6910 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
中海蓝筹 |
0.6905 |
-0.52% |
| 2023-07-19 |
中海蓝筹 |
0.6941 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
中海蓝筹 |
0.6934 |
-0.39% |
| 2023-07-17 |
中海蓝筹 |
0.6961 |
-0.60% |
| 2023-07-14 |
中海蓝筹 |
0.7003 |
0.39% |
| 2023-07-13 |
中海蓝筹 |
0.6976 |
1.60% |
| 2023-07-12 |
中海蓝筹 |
0.6866 |
-0.19% |
| 2023-07-11 |
中海蓝筹 |
0.6879 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
中海蓝筹 |
0.6869 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
中海蓝筹 |
0.6872 |
0.22% |
| 2023-07-06 |
中海蓝筹 |
0.6857 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
中海蓝筹 |
0.6890 |
-0.45% |
| 2023-07-04 |
中海蓝筹 |
0.6921 |
-0.20% |
| 2023-07-03 |
中海蓝筹 |
0.6935 |
1.78% |
| 2023-06-30 |
中海蓝筹 |
0.6814 |
0.29% |
| 2023-06-29 |
中海蓝筹 |
0.6794 |
-0.38% |
| 2023-06-28 |
中海蓝筹 |
0.6820 |
0.43% |
| 2023-06-27 |
中海蓝筹 |
0.6791 |
1.15% |
| 2023-06-26 |
中海蓝筹 |
0.6714 |
-1.34% |
| 2023-06-21 |
中海蓝筹 |
0.6805 |
-0.66% |
| 2023-06-20 |
中海蓝筹 |
0.6850 |
-0.78% |
| 2023-06-19 |
中海蓝筹 |
0.6904 |
-0.83% |
| 2023-06-16 |
中海蓝筹 |
0.6962 |
0.39% |
| 2023-06-15 |
中海蓝筹 |
0.6935 |
0.57% |
| 2023-06-14 |
中海蓝筹 |
0.6896 |
0.19% |
| 2023-06-13 |
中海蓝筹 |
0.6883 |
0.04% |
| 2023-06-12 |
中海蓝筹 |
0.6880 |
-0.17% |
| 2023-06-09 |
中海蓝筹 |
0.6892 |
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| 2023-06-08 |
中海蓝筹 |
0.6881 |
1.09% |
| 2023-06-07 |
中海蓝筹 |
0.6807 |
-0.10% |
| 2023-06-06 |
中海蓝筹 |
0.6814 |
-0.21% |
| 2023-06-05 |
中海蓝筹 |
0.6828 |
-0.41% |
| 2023-06-02 |
中海蓝筹 |
0.6856 |
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| 2023-06-01 |
中海蓝筹 |
0.6810 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
中海蓝筹 |
0.6800 |
-0.86% |
| 2023-05-30 |
中海蓝筹 |
0.6859 |
-0.09% |
| 2023-05-29 |
中海蓝筹 |
0.6865 |
0.16% |
| 2023-05-26 |
中海蓝筹 |
0.6854 |
0.32% |
| 2023-05-25 |
中海蓝筹 |
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-0.22% |
| 2023-05-24 |
中海蓝筹 |
0.6847 |
-1.71% |
| 2023-05-23 |
中海蓝筹 |
0.6966 |
-1.60% |
| 2023-05-22 |
中海蓝筹 |
0.7079 |
0.31% |
| 2023-05-19 |
中海蓝筹 |
0.7057 |
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| 2023-05-18 |
中海蓝筹 |
0.7100 |
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| 2023-05-17 |
中海蓝筹 |
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| 2023-05-16 |
中海蓝筹 |
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| 2023-05-15 |
中海蓝筹 |
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1.16% |
| 2023-05-12 |
中海蓝筹 |
0.7062 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
中海蓝筹 |
0.7141 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
中海蓝筹 |
0.7158 |
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| 2023-05-09 |
中海蓝筹 |
0.7291 |
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| 2023-05-08 |
中海蓝筹 |
0.7345 |
0.34% |
| 2023-05-05 |
中海蓝筹 |
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| 2023-05-04 |
中海蓝筹 |
0.7355 |
-1.20% |
