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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防军工 | 1.0779 | 3.36% |
| 华宝制造股票 | 1.8510 | 2.83% |
| 香港中小 | 1.0922 | 2.71% |
| 华宝生态中国混合A | 3.0880 | 2.59% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.7180 | 2.43% |
| 华宝收益增长混合A | 6.9370 | 2.39% |
| 华宝先进成长混合 | 4.1039 | 1.98% |
| 华宝动力组合混合A | 2.4352 | 1.83% |
| 华宝行业精选混合 | 1.2624 | 1.83% |
| 香港大盘 | 0.9497 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家人工智能混合A | 2.1201 | 1.00% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8623 | 0.83% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9192 | 0.07% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8037 | -0.15% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
