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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 招商股票 | 0.3622 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 招商瑞丰A | 1.9080 | 1.11% |
| 招商丰利A | 1.2540 | 1.05% |
| 招商丰泽C | 1.6910 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7450 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.4038 | 0.96% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.3714 | 0.95% |
| 招商瑞利LOF | 1.9953 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
